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田野股份(832023)现金流量表图
田野股份(832023)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31132.0512595.3859608.69--28201.99
收到的税费返还(万元)20.21--10.28--13.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)811.56232.262019.4612561500.00811.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31963.8212827.6461638.4353854700.0029027.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22740.1011373.9340896.63--19862.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2867.841300.475381.021616300.002580.31
支付的各项税费(万元)1027.39449.222145.101660900.001113.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3088.821136.662751.421886100.003511.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29724.1414260.2951174.1740138900.0027067.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2239.68-1432.6510464.2613715800.001959.58
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.85--38.5118700.000.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.85--38.5146389500.000.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4889.863444.8714704.60112100.009357.74
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4889.863444.8714704.6047443400.009357.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4885.01-3444.87-14666.09-1053900.00-9357.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10259.69962.3714114.70--10136.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1150.60--0.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10259.69962.3715265.3051304000.0010136.21
偿还债务支付的现金(万元)5200.000.009306.1763776100.003700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.75101.57825.341888000.00544.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00293.484700.00730.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5431.75101.5710424.9965857200.004974.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4827.95860.804840.31-14553200.005162.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.14--1.31-59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2183.75-4016.73639.78-1950700.00-2235.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15313.2915313.2914673.3129821900.0014673.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17497.0411296.5615313.0927871200.0012437.40
净利润(万元)1636.88--965.47--2674.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.11--1239.90---17.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.36--214.67--104.49
长期待摊费用摊销(万元)146.83--214.57--101.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----17.84---0.60
固定资产报废损失(万元)1.10--161.59--4.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)281.88--348.67--118.80
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)61.70---123.09--41.10
递延所得税负债增加(万元)-67.93---39.39---19.41
存货的减少(万元)-2467.21---4783.31---5034.93
经营性应收项目的减少(万元)449.18--4826.52--1519.40
经营性应付项目的增加(万元)-495.11--2231.81--168.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2239.68--10464.26--1959.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17497.04--15313.09--12437.40
减:现金的期初余额(万元)15313.29--14673.31--14673.31
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2183.75--639.78---2235.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.94--269.17---1.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-118.46--342.24--153.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-11-042024-08-12
更新时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-11-042024-08-12
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