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雷特科技(920110)现金流量表图
雷特科技(920110)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15147.259633.05--21597.17--
收到的税费返还(万元)871.65495.27--1063.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00--13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)432.11217.80791100.00475.2912561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16451.0210346.1141605500.0023136.2553854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9649.055847.21--14300.75--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3451.462200.19804400.004498.381616300.00
支付的各项税费(万元)907.71740.55513500.00983.571660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00--4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00--4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)948.51588.326320000.002018.381886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14956.739376.2725310900.0021801.0840138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1494.29969.8416294600.001335.1813715800.00
收回投资收到的现金(万元)5500.765275.6424342900.0030635.6843628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.1024.50974300.00370.072742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.102500.00--18700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5528.965302.2425319700.0031005.7546389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)568.17479.7733800.002857.42112100.00
投资支付的现金(万元)4800.004800.0022791600.0018977.4547331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5368.175279.7722825400.0021834.8747443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)160.7922.482494300.009170.89-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7966700.00--51304000.00
偿还债务支付的现金(万元)--------63776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3900.003900.00253800.003120.001888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----700.007.534700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3900.003900.0023806500.003127.5365857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3900.00-3900.00-15839800.00-3127.53-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.46-75.47-13000.00117.70-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2325.38-2983.152936100.007496.24-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13132.5913132.5925694600.004596.1829821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10807.2110149.4428630700.0012092.4227871200.00
净利润(万元)--2029.61--4478.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.20--212.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.77--18.61--
长期待摊费用摊销(万元)--10.96--20.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.03--7.04--
固定资产报废损失(万元)------3.95--
公允价值变动损失(万元)---65.91---14.33--
财务费用(万元)---146.85---117.54--
投资损失(万元)---24.50---370.07--
递延所得税资产减少(万元)---62.71---24.37--
递延所得税负债增加(万元)--9.07--3.35--
存货的减少(万元)---1792.67---2416.84--
经营性应收项目的减少(万元)--98.40--4.42--
经营性应付项目的增加(万元)---71.78---155.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--969.84--1335.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10149.44--12092.42--
减:现金的期初余额(万元)--13132.59--4596.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2983.15--7496.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.65---1.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-112024-10-29
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