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深圳能源(000027)现金流量表图
深圳能源(000027)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2136510.84946332.984245362.033473872.512014373.22
收到的税费返还(万元)15388.751858.0426741.2614758.6012127.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47329.6242522.71197427.55304252.8540872.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2199229.21990713.734469530.843792883.962067372.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1392548.35536072.082567084.752104608.661403462.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159480.1768963.06369732.58259579.74147739.78
支付的各项税费(万元)163197.2469956.57243477.54215600.7182900.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184023.77194810.92107534.88262338.6845291.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1899249.53869802.633287829.752842127.801679393.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)299979.68120911.101181701.08950756.16387979.02
收回投资收到的现金(万元)330423.35275483.71406867.90250590.40219701.40
取得投资收益收到的现金(万元)24282.171376.8555003.9925630.807721.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10022.45470.6413868.356036.609548.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1470.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364954.54277331.20475740.24283727.91236971.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378770.70218118.731134230.10781362.54420018.53
投资支付的现金(万元)118108.45250696.87331799.77262467.47137172.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--7938.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496879.15468815.601466029.871051768.23557190.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131924.61-191484.40-990289.63-768040.31-320219.60
吸收投资收到的现金(万元)2763.90637.00522333.27607850.72503575.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2763.90637.00522333.27--503575.89
发行债券收到的现金(万元)599786.79199900.001600000.00299730.00--
取得借款收到的现金(万元)319874.47237985.851047890.70856671.93638737.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200169.71--401146.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)922425.16638692.563170223.972165398.851842313.35
偿还债务支付的现金(万元)1088050.78275780.022140461.761156156.541245292.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177284.6367771.90455497.33310967.58238502.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5677.840.0044388.59--8839.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27097.121663.6626938.87311266.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1292432.53345215.582622897.961778391.011507946.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-370007.37293476.98547326.01387007.84334366.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7471.08-3172.10-2333.84-2252.92-3890.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-209423.38219731.59736403.63567470.77398235.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1641763.141641763.14905359.52905359.52905359.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1432339.761861494.731641763.141472830.281303594.72
净利润(万元)257844.55--307541.40--223827.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-180.15--54233.72----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49298.87--102088.99--46412.91
长期待摊费用摊销(万元)----10729.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-651.20---10952.86---2791.42
固定资产报废损失(万元)213466.71------218344.15
公允价值变动损失(万元)-4340.53---2694.81---3113.53
财务费用(万元)103540.95--249142.26--129289.03
投资损失(万元)-39181.79---35914.23---32856.26
递延所得税资产减少(万元)-----4653.16----
递延所得税负债增加(万元)-----8018.23----
存货的减少(万元)-55557.57--8765.17---22488.38
经营性应收项目的减少(万元)-194361.72---31557.91---310802.58
经营性应付项目的增加(万元)-32733.61--63579.48--128950.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)299979.68--1181701.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1432339.76--1641763.14--1303594.72
减:现金的期初余额(万元)1641763.14--905359.52--905359.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-209423.38--736403.63----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1792.42--24324.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6555.66--12242.68----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-162025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-172025-11-012025-08-28
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