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路斯股份(920419)现金流量表图
路斯股份(920419)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59212.7238125.85----56998.47
收到的税费返还(万元)3172.102413.80----2289.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.009448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.0021897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)882.66465.64791100.0012310600.00939.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63267.4941005.2941605500.0053080700.0060227.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43640.4428513.23----40265.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10284.766696.12804400.002015200.009102.61
支付的各项税费(万元)1960.111455.22513500.002382700.001647.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.005612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.006251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.008401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5313.292659.686320000.002024600.005169.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61198.6039324.2525310900.0046747100.0056185.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2068.891681.0416294600.006333600.004042.67
收回投资收到的现金(万元)----24342900.0060972000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)67.1762.84974300.003681200.00107.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01--2500.0034500.0040.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2431.222400.00----5741.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2498.402462.8425319700.0064687700.005888.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4225.103339.3833800.00238800.009677.03
投资支付的现金(万元)----22791600.0067634800.001503.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1651.29------4560.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5876.393339.3822825400.0067873600.0015741.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3377.99-876.532494300.00-3185900.00-9852.59
吸收投资收到的现金(万元)1207.711213.91----3121.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1207.71------3121.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8590.004790.00----7000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82.29------598.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9880.006003.917966700.0073399700.0010720.17
偿还债务支付的现金(万元)7302.003500.00--77846500.007601.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1332.991280.24253800.002680700.00821.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.666.66700.004700.003572.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8641.654786.9023806500.0080793000.0011994.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1238.351217.01-15839800.00-7393300.00-1274.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.43184.68-13000.00118300.00318.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45.682206.192936100.00-4127300.00-6765.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11561.4711561.4725694600.0029821900.0017022.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11607.1513767.6628630700.0025694600.0010256.77
净利润(万元)--2856.05--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104.53--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.10--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)------60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---51.43---338500.00--
财务费用(万元)--90.93------
投资损失(万元)--9.91------
递延所得税资产减少(万元)--3.76---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---34.82------
存货的减少(万元)---5565.39------
经营性应收项目的减少(万元)---387.94---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--2991.32--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1578.98--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13767.66--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--11561.47--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2206.19---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.42--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.73--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
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