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天罡股份(832651)现金流量表图
天罡股份(832651)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13790.537168.4830337.76--10584.80
收到的税费返还(万元)295.86134.021007.86--354.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)300.93153.251682.7012561500.00527.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14387.327455.7533028.3153854700.0011466.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8759.805265.0818304.68--6616.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2751.821748.544754.281616300.002423.60
支付的各项税费(万元)1492.15852.772770.431660900.001278.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1481.67731.813225.171886100.001574.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14485.438598.2129054.5740138900.0011893.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98.11-1142.463973.7513715800.00-426.90
收回投资收到的现金(万元)23263.0010090.0048927.2043628800.0029924.30
取得投资收益收到的现金(万元)95.6326.65624.822742000.00365.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.0318700.000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----87.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23358.6310116.6549642.3846389500.0030290.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2193.991161.523664.64112100.00981.34
投资支付的现金(万元)18058.618828.6146915.0047331300.0028300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----180.00--180.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20252.599990.1350759.6447443400.0029461.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3106.04126.52-1117.26-1053900.00828.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------51304000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------63776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4270.00--4270.001888000.004270.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----69.004700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4270.00--4339.0065857200.004270.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4270.00---4339.00-14553200.00-4270.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.240.02-1.18-59400.00-1.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1262.32-1015.92-1483.69-1950700.00-3869.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6837.446837.448321.1229821900.008321.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5575.125821.516837.4427871200.004451.30
净利润(万元)3053.22--7431.63--2247.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7.73--127.00--154.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.86--57.85--28.23
长期待摊费用摊销(万元)13.56--17.95--23.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.89--3.70---0.01
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)3.55--36.24--27.90
财务费用(万元)-2.21--3.02---35.79
投资损失(万元)-251.12---673.10---397.69
递延所得税资产减少(万元)102.31---174.81--12.96
递延所得税负债增加(万元)-----5.44---4.19
存货的减少(万元)-147.83---3975.18---1494.72
经营性应收项目的减少(万元)-1877.92---1973.49---678.99
经营性应付项目的增加(万元)-1838.31--1579.81---708.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-98.11--3973.75---426.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5575.12--6837.44--4451.30
减:现金的期初余额(万元)6837.44--8321.12--8321.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1262.32---1483.69---3869.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-86.07--411.35---228.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.36--39.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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