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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149288.5895197.2046032.29170591.96126697.32
收到的税费返还(万元)1853.291390.411472.403270.092459.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5128.301820.50807.383382.602846.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156270.1798408.1148312.07177244.65132003.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90950.6456962.8426147.5497283.6847652.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32500.1222584.9912354.5837906.5227860.21
支付的各项税费(万元)5643.944195.362512.016380.946703.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6518.653935.222435.6910214.858609.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135613.3587678.4143449.82151785.9990825.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20656.8210729.704862.2525458.6541178.47
收回投资收到的现金(万元)--------6.79
取得投资收益收到的现金(万元)6.796.796.796.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.670.570.03362.2930.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.82--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.287.376.83369.0837.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57695.2840186.1118140.17103097.6183876.59
投资支付的现金(万元)160.00160.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------27.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59521.0741574.6919368.75104842.0383904.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59469.78-41567.33-19361.93-104472.95-83867.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131225.0072530.0024130.00175730.00111431.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131225.0072530.0024130.00175730.00111431.00
偿还债务支付的现金(万元)71049.2636239.2612607.3866593.2050653.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14106.818321.421449.1118763.2211504.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3279.612825.40----14207.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88435.6747386.0815332.0399617.5476365.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42789.3325143.928797.9776112.4635065.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-333.11181.63-116.04608.23-320.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3643.25-5512.08-5817.75-2293.61-7943.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54662.2854662.2854662.2856955.8956955.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58305.5449150.2148844.5454662.2849012.00
净利润(万元)--9399.76--20214.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.70--550.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.51---24.28--
固定资产报废损失(万元)--8303.46--15579.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3797.26--5271.22--
投资损失(万元)--9.39--165.06--
递延所得税资产减少(万元)---139.39---527.05--
递延所得税负债增加(万元)---84.01--252.06--
存货的减少(万元)---9013.75---5549.76--
经营性应收项目的减少(万元)---8603.53---23543.85--
经营性应付项目的增加(万元)--5762.23--11458.31--
其他(万元)--251.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10729.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49150.21--54662.28--
减:现金的期初余额(万元)--54662.28--56955.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5512.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--284.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-112025-04-292025-04-152024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-112025-04-292025-04-152024-10-29
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