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豪威集团(603501)现金流量表图
豪威集团(603501)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2137808.341364415.40677905.172727545.291904794.98
收到的税费返还(万元)5095.804007.381276.405693.265122.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39157.6626652.9012820.4558489.5228483.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2182061.801395075.68692002.022791728.071938401.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1602300.041015818.27486107.021948927.151345685.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198448.77134251.0674366.58233677.28177211.60
支付的各项税费(万元)72547.5134536.719279.1263401.4754562.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41150.1521654.6212457.7368535.0136410.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1914446.461206260.66582210.462314540.911613869.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)267615.34188815.02109791.56477187.16324531.62
收回投资收到的现金(万元)109795.4326217.117088.3566607.4816610.96
取得投资收益收到的现金(万元)5435.631839.101569.192516.071617.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2276.99264.56615.482755.91792.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5000.0011476.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2082.17975.04975.04--1300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119590.2129295.8210248.0676879.4631798.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180777.03106950.4054398.32124861.9190913.67
投资支付的现金(万元)102425.6042706.1025800.0020876.8019376.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10000.00----12200.0010000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3491.413491.41----827.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296694.04153147.9180198.32157938.71121118.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177103.82-123852.09-69950.26-81059.25-89320.17
吸收投资收到的现金(万元)19732.6316483.606597.9321839.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355281.03243904.3584800.00532072.49379400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----701.92--8446.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375013.66260387.9592099.85553911.79387846.88
偿还债务支付的现金(万元)250759.02202295.0061575.00661803.57487258.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39935.529810.994550.9766425.8333201.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--95.8781.13736.79648.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8086.674654.191794.72126360.16124823.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298781.20216760.1867920.69854589.55645283.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76232.4543627.7724179.16-300677.76-257436.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11590.01-5511.79-1336.0714318.23-6864.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)155153.96103078.9162684.39109768.37-29089.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1015278.201015278.201015278.20905509.83905509.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1170432.161118357.121077962.591015278.20876420.49
净利润(万元)--202039.26--328430.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13859.77--64761.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30325.92--66571.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2444.28--6259.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---879.69--
固定资产报废损失(万元)--0.92--163.13--
公允价值变动损失(万元)---4931.80---5798.97--
财务费用(万元)--17679.76--29451.52--
投资损失(万元)---1213.30---18245.92--
递延所得税资产减少(万元)---19100.67---975.16--
递延所得税负债增加(万元)--127.22--3038.18--
存货的减少(万元)---114741.18---87348.70--
经营性应收项目的减少(万元)---91202.44--5655.26--
经营性应付项目的增加(万元)--105084.26--9695.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188815.02--477187.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1118357.12--1015278.20--
减:现金的期初余额(万元)--1015278.20--905509.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103078.91--109768.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3439.35--1140.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3445.50--7354.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-162024-10-29
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