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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50456.3424291.88111220.5479058.1348055.36
收到的税费返还(万元)1834.52787.541650.281203.63849.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)455.6865.2240493.3840202.5939628.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52746.5425144.64153364.20120464.3688533.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30387.0515200.3887817.3975067.6249009.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10385.864169.0518519.2115200.5610534.46
支付的各项税费(万元)2363.76922.356569.065162.553903.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2345.511418.1540210.9037143.4335521.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45482.1921709.92153116.57132574.1698968.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7264.363434.71247.63-12109.80-10435.23
收回投资收到的现金(万元)1114.471114.479700.006500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----325.70266.20191.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.0324.020.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1114.471114.4710049.736790.225191.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)443.46280.271737.991403.261282.06
投资支付的现金(万元)3125.003000.009935.008735.008735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3568.463280.2711833.2310138.2610017.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2453.98-2165.80-1783.50-3348.04-4825.22
吸收投资收到的现金(万元)----60.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.0060.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9490.005000.0022290.0017790.0014490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9490.005000.0022350.0017850.0014490.00
偿还债务支付的现金(万元)15892.177112.1723369.3415919.3410497.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)992.38196.643413.973101.212277.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.92------9055.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17192.477535.7035922.2628119.9621829.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7702.47-2535.70-13572.26-10269.96-7339.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.32--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2892.42-1266.79-15108.12-25727.79-22600.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29049.9529049.9544158.0844158.0844158.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26157.5427783.1629049.9518430.2821557.78
净利润(万元)1685.08--2611.57--7156.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2179.11------1544.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.73--127.83--62.31
长期待摊费用摊销(万元)81.08--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.39--6.77
固定资产报废损失(万元)----1364.60--671.26
公允价值变动损失(万元)-30.81--351.94----
财务费用(万元)480.88--343.91--773.03
投资损失(万元)327.30--97.67--546.91
递延所得税资产减少(万元)-171.94---154.54---54.48
递延所得税负债增加(万元)4.67---85.11----
存货的减少(万元)2870.48---10376.83---1511.26
经营性应收项目的减少(万元)-2304.96--27004.99--39795.46
经营性应付项目的增加(万元)-106.45---31050.60---59926.21
其他(万元)----218.04--109.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7264.36-------10435.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26157.54--29049.95--21557.78
减:现金的期初余额(万元)29049.95--44158.08--44158.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2892.42-------22600.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)269.65------211.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1130.90------68.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-04-152024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-152025-04-252025-04-152024-10-302024-08-27
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