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金溢科技(002869)现金流量表图
金溢科技(002869)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43535.6424476.8711131.2660369.5133613.21
收到的税费返还(万元)716.80521.34293.571143.74803.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2275.881676.73588.383035.402638.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46528.3226674.9412013.2164548.6537055.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34655.5823246.7112797.3942942.9528800.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13178.778956.033642.8515282.1112328.74
支付的各项税费(万元)2929.331922.671507.842846.401747.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5258.943039.081395.834940.324222.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56022.6337164.4819343.9166011.7747099.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9494.30-10489.55-7330.70-1463.12-10044.88
收回投资收到的现金(万元)80799.9073799.9044799.90172000.00116485.16
取得投资收益收到的现金(万元)674.79637.74403.001651.601042.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.132.11--14.680.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81476.8274439.7545202.90173666.27117528.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)765.91523.18238.65408.52306.84
投资支付的现金(万元)80340.0067840.0056640.00159999.9091000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3079.353079.35------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4150.094150.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88335.3575592.6356878.65160408.4291306.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6858.53-1152.88-11675.7513257.8526221.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5178.87----6165.285962.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5178.87----6165.285962.33
偿还债务支付的现金(万元)830.00530.00--19000.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3545.873545.55--1735.561735.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2737.262502.98--860.874700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7113.146578.5378.1421596.4321415.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1934.27-6578.53-78.14-15431.15-15453.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.110.000.070.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18287.12-18221.06-19084.58-3636.35724.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90341.0690341.0690341.0693977.4293977.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72053.9472120.0071256.4890341.0694701.45
净利润(万元)---1182.77--7875.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--815.27--830.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.54--686.00--
长期待摊费用摊销(万元)--20.87--39.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.74---4.97--
固定资产报废损失(万元)--1.21--19.76--
公允价值变动损失(万元)---555.53---1347.67--
财务费用(万元)--33.97--86.06--
投资损失(万元)---746.67---981.53--
递延所得税资产减少(万元)---674.32---57.45--
递延所得税负债增加(万元)--3.46---46.65--
存货的减少(万元)---1799.49---3079.74--
经营性应收项目的减少(万元)---1354.73---9980.44--
经营性应付项目的增加(万元)---7750.05--1783.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10489.55---1463.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72120.00--90341.06--
减:现金的期初余额(万元)--90341.06--93977.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18221.06---3636.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.81--875.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
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