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金溢科技(002869)现金流量表图
金溢科技(002869)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24476.8711131.2660369.5133613.2118754.32
收到的税费返还(万元)521.34293.571143.74803.40482.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1676.73588.383035.402638.411798.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26674.9412013.2164548.6537055.0221034.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23246.7112797.3942942.9528800.2818311.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8956.033642.8515282.1112328.748852.75
支付的各项税费(万元)1922.671507.842846.401747.901157.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3039.081395.834940.324222.972712.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37164.4819343.9166011.7747099.8931034.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10489.55-7330.70-1463.12-10044.88-9999.93
收回投资收到的现金(万元)73799.9044799.90172000.00116485.1653189.41
取得投资收益收到的现金(万元)637.74403.001651.601042.61768.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.11--14.680.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74439.7545202.90173666.27117528.0853958.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)523.18238.65408.52306.84130.26
投资支付的现金(万元)67840.0056640.00159999.9091000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3079.35--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4150.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75592.6356878.65160408.4291306.8431130.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1152.88-11675.7513257.8526221.2422828.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6165.285962.335962.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6165.285962.335962.33
偿还债务支付的现金(万元)530.00--19000.0019000.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3545.55--1735.561735.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2502.98--860.874700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6578.5378.1421596.4321415.5919445.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6578.53-78.14-15431.15-15453.27-13482.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.110.000.070.940.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18221.06-19084.58-3636.35724.04-653.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90341.0690341.0693977.4293977.4293977.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72120.0071256.4890341.0694701.4593323.48
净利润(万元)-1182.77--7875.48--1556.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)815.27--830.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)483.54--686.00--311.04
长期待摊费用摊销(万元)20.87--39.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.74---4.97----
固定资产报废损失(万元)1.21--19.76--1028.83
公允价值变动损失(万元)-555.53---1347.67---828.88
财务费用(万元)33.97--86.06--46.70
投资损失(万元)-746.67---981.53---569.63
递延所得税资产减少(万元)-674.32---57.45---135.52
递延所得税负债增加(万元)3.46---46.65---5.77
存货的减少(万元)-1799.49---3079.74---1919.22
经营性应收项目的减少(万元)-1354.73---9980.44---8361.08
经营性应付项目的增加(万元)-7750.05--1783.32---2696.48
其他(万元)---------160.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10489.55---1463.12----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72120.00--90341.06--93323.48
减:现金的期初余额(万元)90341.06--93977.42--93977.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18221.06---3636.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)473.81--875.55----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-302024-08-27
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