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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27353.6022179.7650787.2739652.1819999.64
收到的税费返还(万元)------537.55517.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4268.10617.642823.853321.772071.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31621.7022797.4153611.1243511.4922589.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23792.4514414.4243962.5235773.9421700.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6128.873325.6710153.037783.325314.15
支付的各项税费(万元)1248.32436.061935.711836.441324.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.512134.276466.029303.193223.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36460.1620310.4362517.2954696.8931562.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4838.462486.98-8906.17-11185.40-8973.54
收回投资收到的现金(万元)----8013.128000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----24.98347.85347.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3916.9916.6616.871.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)293.18----401.50393.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316.5716.998054.768766.228742.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1744.061276.023950.833108.901603.08
投资支付的现金(万元)675.53--2444.33351.00351.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----125.001090.00290.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2419.591276.026520.154549.902244.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2103.02-1259.031534.614216.336498.84
吸收投资收到的现金(万元)----723.45723.45273.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8605.648099.946108.632000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49.41--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8655.058099.946832.072723.45273.45
偿还债务支付的现金(万元)3380.603380.604000.001001.001001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)510.80402.03571.20536.38512.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.01--102.2477.2758.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3924.413782.634673.451614.651572.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4730.644317.322158.631108.80-1298.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210.845545.27-5212.93-5860.28-3773.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14656.9714656.9719869.9019869.9019869.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12446.1320202.2414656.9714009.6316096.49
净利润(万元)-2531.17---14515.62---2396.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)389.63--2308.37--278.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.38--360.22--175.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.10---10.04--0.91
固定资产报废损失(万元)845.66--0.40----
公允价值变动损失(万元)1337.70--3615.58--148.90
财务费用(万元)488.08--1296.19--655.40
投资损失(万元)204.33---1814.05---517.14
递延所得税资产减少(万元)-720.96---1869.08---9.22
递延所得税负债增加(万元)-10.10---50.67---49.19
存货的减少(万元)93.68---5319.28---6963.10
经营性应收项目的减少(万元)-2569.76---2526.38---7032.02
经营性应付项目的增加(万元)-2956.68--3996.32--5740.01
其他(万元)-6.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4838.46---8906.17---8973.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)15499.34--------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12446.13--14656.97--16096.49
减:现金的期初余额(万元)14656.97--19869.90--19869.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2210.84---5212.93---3773.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)365.04--4554.85--496.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.40--101.27--51.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
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