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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19999.6412251.7537001.2227717.9020257.32
收到的税费返还(万元)517.660.30666.91669.72666.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2071.81119.673064.901755.73973.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22589.1112371.7140733.0330143.3521897.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21700.459989.6130079.7822970.7014506.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5314.152922.269278.147397.775323.66
支付的各项税费(万元)1324.35435.822042.391690.941328.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3223.701557.343015.454522.402474.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31562.6514905.0344415.7536581.8123632.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8973.54-2533.32-3682.72-6438.46-1734.75
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.0051945.9935000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)347.8524.98599.37220.52154.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.831.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)393.2553.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8742.938079.8052545.3635220.5224154.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1603.08796.075225.292403.272067.69
投资支付的现金(万元)351.00351.0043234.0033234.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)290.00--399.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2244.081147.0748858.9735637.2725067.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6498.846932.733686.39-416.74-913.03
吸收投资收到的现金(万元)273.453.301962.7170.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4025.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273.453.305987.7170.0070.00
偿还债务支付的现金(万元)1001.00--1000.201000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)512.43478.473349.693339.053331.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.73--153.51--82.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1572.16478.474503.404421.193413.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1298.71-475.171484.32-4351.19-3343.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3773.413924.241487.98-11206.40-5991.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19869.9019869.9018381.9218381.9218381.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16096.4923794.1419869.907175.5212390.33
净利润(万元)-2396.31---7374.96---1784.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)278.88--1378.02--420.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.37--349.26--174.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.91--1.49--0.51
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)148.90---374.29--131.77
财务费用(万元)655.40--1185.86--588.49
投资损失(万元)-517.14---295.10--78.62
递延所得税资产减少(万元)-9.22---283.04---282.74
递延所得税负债增加(万元)-49.19---546.27---33.23
存货的减少(万元)-6963.10--219.99--2694.52
经营性应收项目的减少(万元)-7032.02---1857.09--2105.12
经营性应付项目的增加(万元)5740.01---1242.59---7022.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8973.54---3682.72---1734.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16096.49--19869.90--12390.33
减:现金的期初余额(万元)19869.90--18381.92--18381.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3773.41--1487.98---5991.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)496.46--3917.31--450.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.95--145.32--77.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
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