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欧康医药(833230)现金流量表图
欧康医药(833230)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17047.237400.9131923.57--14365.82
收到的税费返还(万元)160.08142.90785.62--209.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291.2527.411896.6312561500.00383.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17498.557571.2334605.8253854700.0014959.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13501.146860.0629073.35--15199.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1097.88807.882339.791616300.001212.93
支付的各项税费(万元)274.32145.29780.601660900.00466.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)347.97116.56967.261886100.00350.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15221.317929.7833161.0040138900.0017229.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2277.24-358.561444.8213715800.00-2269.64
收回投资收到的现金(万元)7082.453372.2031486.6743628800.0017527.09
取得投资收益收到的现金(万元)1.670.4994.502742000.0069.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.800.0350.2418700.0033.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7094.913372.7331631.4046389500.0017629.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1331.681533.478967.52112100.006210.95
投资支付的现金(万元)6645.692838.9326295.4347331300.0011404.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7977.374372.4135262.9547443400.0017615.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-882.46-999.68-3631.55-1053900.0014.29
吸收投资收到的现金(万元)----956.08--71.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00--2900.00--1900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.00--3856.0851304000.001971.06
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--3000.0063776100.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)804.7315.961573.561888000.001536.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.2913.0119.664700.0015.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1820.0328.974593.2265857200.003551.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-720.03-28.97-737.14-14553200.00-1580.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.199.3152.90-59400.0025.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)674.95-1377.90-2870.97-1950700.00-3810.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2281.142281.145152.1129821900.005152.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2956.09903.242281.1427871200.001341.71
净利润(万元)286.78--2211.59--1362.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.48--260.60---44.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.48--57.39--28.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.31--88.51--2.95
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-30.67---22.64---9.14
财务费用(万元)31.48--38.42---23.82
投资损失(万元)-4.32---94.50---69.39
递延所得税资产减少(万元)14.76---174.32---30.89
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)347.66---2473.65---266.99
经营性应收项目的减少(万元)3011.28---1915.00---2256.10
经营性应付项目的增加(万元)-2571.90--2378.45---1560.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2277.24--1444.82---2269.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2956.49--2281.14--1341.71
减:现金的期初余额(万元)2281.54--5152.11--5152.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)674.95---2870.97---3810.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----79.61--114.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.90--13.77--6.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-11-042024-08-28
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