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欧康医药(920230)现金流量表图
欧康医药(920230)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16931.409229.4234245.4225911.5717047.23
收到的税费返还(万元)311.50143.48728.91379.92160.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180.29118.83476.66422.55291.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17423.209491.7335450.9826714.0417498.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13435.605718.5329915.5523504.5113501.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1363.83785.912298.601528.851097.88
支付的各项税费(万元)259.76103.54482.24341.63274.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226.35135.752054.70990.87347.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15285.546743.7434751.0926365.8615221.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.662748.00699.89348.182277.24
收回投资收到的现金(万元)15299.941118.3718673.458917.497082.45
取得投资收益收到的现金(万元)9.360.8394.5041.891.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.011.7913.0611.7510.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15314.311120.9818781.008973.137094.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)640.11576.972737.021782.631331.68
投资支付的现金(万元)13776.003019.0017780.698233.696645.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14416.113595.9720517.7110016.327977.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)898.21-2474.99-1736.70-1043.19-882.46
吸收投资收到的现金(万元)----110.16110.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00100.002100.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00100.002220.461210.161100.00
偿还债务支付的现金(万元)1603.68--2000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1534.5814.35835.25820.20804.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.77--54.9126.2615.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3256.0314.352890.161846.451820.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1756.0385.65-669.70-636.29-720.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.00-26.97-11.58-5.110.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1259.83331.69-1718.10-1336.42674.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563.04563.042281.142281.142281.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1822.87894.73563.04944.722956.09
净利润(万元)549.81--1143.53--286.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.90--379.14---3.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.13--63.96--33.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.16--97.56--0.31
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-0.87---3.23---30.67
财务费用(万元)30.53--77.70--31.48
投资损失(万元)-37.39---52.62---4.32
递延所得税资产减少(万元)1.67--7.87--14.76
递延所得税负债增加(万元)-1.36--------
存货的减少(万元)-721.56---1022.62--347.66
经营性应收项目的减少(万元)1584.04---2336.99--3011.28
经营性应付项目的增加(万元)-568.16---336.58---2571.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.66--699.89--2277.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)18.67--------
现金的期末余额(万元)1822.87--563.04--2956.49
减:现金的期初余额(万元)563.04--2281.14--2281.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1259.83---1718.10--674.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-68.50--65.05----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.71--39.16--19.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-162025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-162025-11-012025-08-28
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