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英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198912.4296172.32342313.53271334.74--
收到的税费返还(万元)9193.545215.7516213.9612394.397148.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------177837.32
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5966.203542.8019794.247352.657966.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214072.15104930.86378321.72291081.79192951.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175815.61101566.50253351.21206706.94140155.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29809.1015890.2658655.5840363.5828150.20
支付的各项税费(万元)8665.984918.7315461.1111915.498701.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10798.505634.3916630.5711804.969893.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225089.19128009.88344098.46270790.96186900.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11017.04-23079.0234223.2620290.836051.61
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)707.27706.41496.41716.972585.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0430.523167.90334.381219.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7770.00480.0027575.0028585.0027070.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8506.301216.9331239.3229636.3530874.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12285.495782.3921525.4613943.068379.57
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7770.00480.0027575.0028585.0023070.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30055.4916262.3949100.4642528.0631449.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21549.19-15045.46-17861.14-12891.71-575.05
吸收投资收到的现金(万元)313.00313.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)313.00313.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57470.9038349.0024519.8031993.7826993.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7774.415774.4110743.429403.497370.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65558.3044436.4135263.2241397.2734364.03
偿还债务支付的现金(万元)23019.8013520.0727576.1336361.2328567.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14067.45165.3829266.0529130.6813857.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8326.294359.125475.128039.663402.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45413.5418044.5762317.3073531.5745827.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20144.7726391.84-27054.08-32134.30-11463.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-643.25-275.05546.30873.05811.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13064.71-12007.69-10145.66-23862.13-5176.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80091.7780091.7790237.4390237.4390237.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67027.0768084.0880091.7766375.3085061.38
净利润(万元)13288.56--25357.22--14680.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4630.72--10148.23--2237.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.89--944.71--409.15
长期待摊费用摊销(万元)----662.57--226.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.43---24.58---16.88
固定资产报废损失(万元)5759.96--36.85----
公允价值变动损失(万元)-143.97--------
财务费用(万元)993.44--516.07---561.11
投资损失(万元)-151.44---482.43---277.70
递延所得税资产减少(万元)655.24---569.38---102.12
递延所得税负债增加(万元)22.29--155.26---13.70
存货的减少(万元)-27136.40---25164.22---13137.85
经营性应收项目的减少(万元)-21029.69---5392.94--10421.87
经营性应付项目的增加(万元)11329.31--15721.97---14731.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11017.04--34223.26--6051.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57027.07--68091.77--65591.38
减:现金的期初余额(万元)68091.77--66767.43--66767.43
加:现金等价物的期末余额(万元)10000.00--12000.00--19470.00
减:现金等价物的期初余额(万元)12000.00--23470.00--23470.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13064.71---10145.66---5176.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)184.55--461.17--230.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-03-212025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-03-212025-10-222025-08-21
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