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英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--96545.80398968.93294041.21194447.85
收到的税费返还(万元)7148.254485.4817980.4114513.919508.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)177837.32--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7966.195533.1714917.758568.316266.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192951.77106564.44431867.09317123.43221836.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140155.6070353.10282679.15211185.52152881.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28150.2015642.8557698.2736600.6026954.78
支付的各项税费(万元)8701.255051.2516742.4811847.838986.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9893.115181.2116250.4110697.989601.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186900.1696228.41373370.31270331.93198423.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6051.6110336.0358496.7746791.5023412.52
收回投资收到的现金(万元)--5540.00--14156.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2585.4721.88884.73489.34439.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1219.05300.143808.69646.28471.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27070.00----10000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30874.525862.0245712.7225291.6210910.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8379.573624.0319466.659877.036901.73
投资支付的现金(万元)--5540.00--14140.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23070.00----3250.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31449.579164.0351151.6527267.037901.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-575.05-3302.01-5438.94-1975.403008.84
吸收投资收到的现金(万元)----366.99495.43333.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----366.99495.43333.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26993.7814200.0041425.4238092.7840871.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7370.252394.24--833.42833.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34364.0316594.2447252.0839421.6442038.73
偿还债务支付的现金(万元)28567.4622433.9993930.0075031.9160925.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13857.65161.864638.013542.373429.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3402.7751.75--14048.1610227.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45827.8822647.60120676.7092622.4479170.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11463.85-6053.36-73424.62-53200.80-37131.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)811.23172.28407.38877.421092.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5176.051152.94-19959.40-7507.28-9617.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90237.4390237.43110196.84109837.13110196.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85061.3891390.3790237.43102329.85100579.32
净利润(万元)14680.45--24754.40--14048.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2237.18------411.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)409.15--779.33--322.04
长期待摊费用摊销(万元)226.56--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.88---226.33---251.29
固定资产报废损失(万元)----11107.60--5202.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-561.11--1186.47---962.87
投资损失(万元)-277.70---886.75---435.28
递延所得税资产减少(万元)-102.12---1519.85---36.85
递延所得税负债增加(万元)-13.70---43.15---24.94
存货的减少(万元)-13137.85---5833.21---1787.69
经营性应收项目的减少(万元)10421.87--4530.36--4210.11
经营性应付项目的增加(万元)-14731.77--11367.05--2299.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6051.61------23994.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65591.38--66767.43--77579.32
减:现金的期初余额(万元)66767.43--79196.84--79196.84
加:现金等价物的期末余额(万元)19470.00------23000.00
减:现金等价物的期初余额(万元)23470.00------31000.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5176.05-------10342.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)230.58------327.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-082024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-082024-10-292025-08-21
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