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中农立华(603970)现金流量表图
中农立华(603970)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573516.18291202.251024884.98711300.04490264.24
收到的税费返还(万元)3483.601089.158675.047373.104585.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3403.771609.3446607.1512382.0014026.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)580403.54293900.741080167.17731055.15508875.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)534492.96288877.501024220.37829535.44578998.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10227.714236.5819050.8815183.1610923.11
支付的各项税费(万元)3923.14952.369183.446563.594638.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13102.185826.1035543.3336222.3131744.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561745.99299892.541087998.02887504.50626305.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18657.55-5991.80-7830.85-156449.36-117429.46
收回投资收到的现金(万元)629940.00379240.00358900.00306800.00287600.00
取得投资收益收到的现金(万元)442.04229.52507.13458.21450.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.872.3950.8443.9743.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630441.91379471.92359457.96307302.18288094.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)275.63152.29136.9598.2385.07
投资支付的现金(万元)617500.00350000.00345040.00206800.00194600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)617775.63350152.29345188.52206898.23194685.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12666.2829319.6214269.44100403.9593409.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17494.40--175093.93150065.3094697.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17494.40--175093.93150065.3094697.60
偿还债务支付的现金(万元)43138.0219272.56181719.4692925.7458380.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9439.27210.8015843.6615004.5414171.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1533.00--1239.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575.84430.031194.381032.88627.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53153.1419913.39198757.50108963.1673179.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35658.74-19913.39-23663.5741102.1421518.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.59-52.72-890.61-782.92-584.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4570.503361.71-18115.59-15726.19-3086.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20547.3720547.3738662.9638662.9638662.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15976.8723909.0720547.3722936.7635576.90
净利润(万元)13340.98--18612.31--15928.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1145.62--1860.72--1764.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.22--61.46--32.40
长期待摊费用摊销(万元)----259.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)58.14--35.64--38.83
固定资产报废损失(万元)348.56--5.77--472.46
公允价值变动损失(万元)117.77---2018.27---174.05
财务费用(万元)1631.08--2308.17--1564.12
投资损失(万元)-456.30---210.28---584.86
递延所得税资产减少(万元)-645.44---232.29---638.73
递延所得税负债增加(万元)287.19--297.42--132.16
存货的减少(万元)-32928.62--12203.29---17769.90
经营性应收项目的减少(万元)-147161.35--23498.76---185622.71
经营性应付项目的增加(万元)181018.00---72137.49--65590.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18657.55---7830.85---117429.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15976.87--20547.37--35576.90
减:现金的期初余额(万元)20547.37--38662.96--38662.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4570.50---18115.59---3086.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1246.35--5610.58--1151.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)497.78--1094.02--545.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
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