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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89665.5352515.0022236.4498272.6563985.69
收到的税费返还(万元)981.06545.08277.48833.04710.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3577.842036.68771.3510735.9710507.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94224.4455096.7623285.27109841.6675203.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47513.4527079.9012169.9449401.4031234.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34385.9922959.0811647.8333233.0823584.68
支付的各项税费(万元)2551.091895.02426.943055.002453.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3293.832114.961170.135441.703160.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87744.3754048.9525414.8391131.2060433.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6480.071047.81-2129.5618710.4714769.78
收回投资收到的现金(万元)76526.9627508.3613067.4524460.3034203.73
取得投资收益收到的现金(万元)158.9752.3322.2361.2262.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30----240.59185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76686.2227560.6913089.6824762.1134451.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8238.975661.013132.7215212.4312567.58
投资支付的现金(万元)88120.4843931.8314037.1552400.7858817.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9217.979217.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------103.78103.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107413.9449592.8417169.8776934.9680706.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30727.72-22032.15-4080.19-52172.85-46255.53
吸收投资收到的现金(万元)------17682.0017682.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56470.0039583.7423990.0054215.0033485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2373.372012.20394.50353.4594.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58843.3741595.9424384.5072250.4551261.64
偿还债务支付的现金(万元)23246.3017250.008558.008148.006983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3762.003248.04318.673080.142870.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2466.192273.62170.881535.231335.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29474.4922771.679047.5512763.3611188.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29368.8818824.2715336.9559487.0840072.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.54208.6647.7524.31-373.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5212.77-1951.419174.9426049.018213.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41790.0341790.0341790.0315741.0115741.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47002.8039838.6250964.9741790.0323954.57
净利润(万元)--4911.90--7248.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--570.83--2604.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.84--851.25--
长期待摊费用摊销(万元)--237.47--276.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.43--95.76--
固定资产报废损失(万元)--3.07--29.19--
公允价值变动损失(万元)---24.88---8.91--
财务费用(万元)---311.79--723.52--
投资损失(万元)---43.42---61.22--
递延所得税资产减少(万元)---2619.30---1152.90--
递延所得税负债增加(万元)--602.34---1474.91--
存货的减少(万元)---3854.40---3207.92--
经营性应收项目的减少(万元)---10811.25---6740.16--
经营性应付项目的增加(万元)--5739.74--12302.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1047.81--18710.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39838.62--41790.03--
减:现金的期初余额(万元)--41790.03--15741.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1951.41--26049.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--418.03--567.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-232025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-252025-03-312024-10-23
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