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光威复材(300699)现金流量表图
光威复材(300699)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87128.0847473.13286815.25147437.30119980.15
收到的税费返还(万元)195.35128.231167.63912.51899.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4268.971311.416262.586658.792744.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91592.4048912.77294245.46155008.60123624.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56055.4727795.0490072.2870849.4955413.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18366.809448.8834925.2526026.2717515.68
支付的各项税费(万元)17390.879898.9024954.3517229.2213202.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11183.624128.7414812.5612083.566790.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102996.7751271.56164764.44126188.5392923.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11404.37-2358.79129481.0228820.0730700.67
收回投资收到的现金(万元)33100.0033100.0047400.0046600.0046600.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.1551.1560.5660.4360.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.20--27.1827.0618.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33337.3433151.1547487.7446687.5046678.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30302.6519884.1274725.4442070.1033317.97
投资支付的现金(万元)35100.0035100.0047400.0046600.0046600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14109.6014109.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65402.6554984.12122125.44102779.7094027.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32065.31-21832.97-74637.70-56092.20-47348.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90329.9017334.9094287.3468919.5743497.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90329.9017334.9094287.3468919.5743497.87
偿还债务支付的现金(万元)67085.6218324.3855838.8630287.3225023.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43141.82792.6544888.9643948.5843011.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.66--13351.91120.8180.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110314.1119117.03114079.7374356.7068115.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19984.21-1782.13-19792.40-5437.13-24617.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3597.96-1528.41-1741.34-680.36-274.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67051.85-27502.3033309.58-33389.62-41539.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165243.55165243.55131933.98131933.98131933.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98191.70137741.25165243.5598544.3690394.04
净利润(万元)19431.83--59932.35--26567.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4789.06--5261.78--2593.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)527.56--984.68--498.13
长期待摊费用摊销(万元)--------336.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.65---9.61---13.46
固定资产报废损失(万元)20656.93--37974.61--0.05
公允价值变动损失(万元)-51.15---60.56---60.43
财务费用(万元)1907.36--3835.69--1773.37
投资损失(万元)13.48---3.56---2.06
递延所得税资产减少(万元)-648.23--368.08--43.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-23222.93---12268.45---7032.16
经营性应收项目的减少(万元)-42356.69---11273.57---13859.96
经营性应付项目的增加(万元)6534.56--43643.69--2957.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11404.37--129481.02--30700.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98191.70--165243.55--90394.04
减:现金的期初余额(万元)165243.55--131933.98--131933.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67051.85--33309.58---41539.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.95--263.30--131.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-03-302025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-03-302025-10-282025-08-21
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