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光威复材(300699)现金流量表图
光威复材(300699)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119980.1556999.21298530.29176682.99134525.74
收到的税费返还(万元)899.96112.521275.50771.74467.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2744.01874.869994.606993.138706.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123624.1257986.58309800.39184447.86143699.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55413.9626968.29150231.92119941.0074204.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17515.689541.0130743.4922794.0814768.24
支付的各项税费(万元)13202.825837.6133321.3022570.9814815.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6790.982479.589210.628821.833467.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92923.4544826.49223507.34174127.89107255.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30700.6713160.0986293.0610319.9736443.82
收回投资收到的现金(万元)46600.0041600.0092948.0069968.0044488.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.4356.36194.26168.34155.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.2217.47409.37403.18141.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46678.6541673.8293551.6370539.5144785.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33317.9722150.9083914.3557791.4843126.65
投资支付的现金(万元)46600.0041600.0095748.0072768.0047288.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14109.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94027.5777860.50179662.35130559.4890414.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47348.92-36186.68-86110.72-60019.97-45629.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43497.873844.55110029.6188748.7243397.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43497.873844.55110029.6188748.7243397.51
偿还债务支付的现金(万元)25023.805619.2521077.3819074.219302.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43011.21849.0243375.7042549.73901.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.02--16395.9116321.3316279.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68115.046468.2780848.9977945.2726483.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24617.16-2623.7229180.6210803.4516914.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.5268.09609.26-520.96155.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41539.93-25582.2229972.22-39417.517883.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131933.98131933.98101961.75101961.75101961.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90394.04106351.76131933.9862544.25109845.44
净利润(万元)26567.93--68613.91--34886.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2593.44--3989.40--1070.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)498.13--885.45--428.67
长期待摊费用摊销(万元)336.37--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.46---122.35---131.36
固定资产报废损失(万元)0.05--26182.18--11286.82
公允价值变动损失(万元)-60.43---194.26---155.81
财务费用(万元)1773.37--2233.34--916.71
投资损失(万元)-2.06---8.29---12.46
递延所得税资产减少(万元)43.55--345.06--27.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7032.16---29975.50---12357.66
经营性应收项目的减少(万元)-13859.96--21406.16--6202.18
经营性应付项目的增加(万元)2957.85---7906.29---6128.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30700.67--86293.06--36443.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90394.04--131933.98--109845.44
减:现金的期初余额(万元)131933.98--101961.75--101961.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41539.93--29972.22--7883.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)131.65--263.30--131.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-312024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-312024-10-292024-08-26
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