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京山轻机(000821)现金流量表图
京山轻机(000821)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385761.17239728.11154501.87645361.68467393.65
收到的税费返还(万元)7853.326066.231988.4714761.6512663.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11916.507032.566028.1018660.5223890.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405530.99252826.90162518.44678783.84503948.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294845.90189180.76110763.70565720.39433241.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61684.7644174.9627112.5979468.7262049.16
支付的各项税费(万元)18165.0011408.835822.8734077.5018765.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23098.9916089.8610074.7041567.5344868.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397794.65260854.41153773.86720834.14558924.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7736.34-8027.518744.58-42050.30-54976.29
收回投资收到的现金(万元)295009.18219135.4079935.02127178.19113936.93
取得投资收益收到的现金(万元)6077.525214.99702.35713.63507.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.3842.5710.06199.9274.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------646.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301184.07224392.9680647.43128738.21114519.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14961.698593.494337.5423156.0714934.45
投资支付的现金(万元)300191.16253480.62132901.62142914.97126098.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315152.85262074.11137239.15166071.04141032.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13968.77-37681.16-56591.73-37332.83-26513.27
吸收投资收到的现金(万元)600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153391.27104394.8452378.12122445.86101831.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13348.67--2469.22100211.5690971.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167339.94116478.2754847.34222657.41192803.28
偿还债务支付的现金(万元)124727.6943836.114230.0078322.6273310.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15497.699807.412157.989550.458636.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------954.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18902.3127958.5510970.7832352.5437184.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159127.6968055.3417358.76120225.61119130.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8212.2548422.9337488.58102431.8173672.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)428.06962.15539.912390.17-338.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2407.883676.42-9818.6525438.85-8155.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222055.01222055.01222055.01196616.16196616.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224462.89225731.43212236.36222055.01188460.94
净利润(万元)--23108.79--50157.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--13498.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1117.74--2096.78--
长期待摊费用摊销(万元)------842.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.49---84.75--
固定资产报废损失(万元)--4263.27--194.93--
公允价值变动损失(万元)--30.55---225.35--
财务费用(万元)--1753.14--960.14--
投资损失(万元)---2001.63---934.69--
递延所得税资产减少(万元)---158.13---1699.08--
递延所得税负债增加(万元)---32.13---218.59--
存货的减少(万元)--105036.35--228025.31--
经营性应收项目的减少(万元)---56674.94---70918.21--
经营性应付项目的增加(万元)---90429.25---273058.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---42050.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225731.43--222055.01--
减:现金的期初余额(万元)--222055.01--196616.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--25438.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1575.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
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