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正丹股份(300641)现金流量表图
正丹股份(300641)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154117.6473580.40309371.94209993.45122466.50
收到的税费返还(万元)134.1986.653261.633218.211882.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1589.29820.161932.941278.771029.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155841.1174487.21314566.51214490.43125378.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46875.3521640.95194018.55163295.15113039.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3231.431909.915481.694114.322810.63
支付的各项税费(万元)17598.998313.6123864.936772.341950.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1218.08643.982046.132770.951001.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68923.8532508.45225411.30176952.77118802.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86917.2641978.7689155.2137537.676576.46
收回投资收到的现金(万元)201000.0097500.00223451.29102616.6581216.65
取得投资收益收到的现金(万元)445.60114.131150.98177.83100.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.500.801.811.811.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201447.1097614.92224604.09102796.2981318.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3670.512861.319921.507887.576074.13
投资支付的现金(万元)275000.00173500.00198232.36132598.00100998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278670.51176361.31208153.86140485.57107072.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77223.41-78746.3816450.23-37689.28-25754.03
吸收投资收到的现金(万元)----16.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1849.51779.0034708.0032587.0017458.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1849.51779.0034724.0032587.0017458.00
偿还债务支付的现金(万元)14450.0013570.5135519.5027339.1815311.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15716.8632.8722791.231721.541598.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2840.972840.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30166.8613603.3861151.7031901.6919750.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28317.35-12824.38-26427.70685.31-2292.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2838.8817.851480.12313.73864.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15784.62-49574.1580657.86847.42-20605.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135238.71135238.7154580.8654580.8654580.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119454.0985664.56135238.7155428.2833974.94
净利润(万元)62992.99--118988.38--28591.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)378.73--223.71----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.11--70.21--35.10
长期待摊费用摊销(万元)21.25--39.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.59----
固定资产报废损失(万元)16.83--519.34--3373.30
公允价值变动损失(万元)-368.56-------164.52
财务费用(万元)-2797.69---1027.72---411.83
投资损失(万元)-386.79---752.44--127.33
递延所得税资产减少(万元)53.23--160.17--178.38
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3376.53--4011.21---8390.50
经营性应收项目的减少(万元)23796.97---32653.35---23714.48
经营性应付项目的增加(万元)-3609.70---7185.16--7009.78
其他(万元)--------95.30
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86917.26--89155.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119454.09--135238.71--33974.94
减:现金的期初余额(万元)135238.71--54580.86--54580.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15784.62--80657.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-312025-04-212025-04-162024-10-152024-08-06
更新时间2025-08-012025-04-212025-04-162024-10-172024-08-06
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