中财网 中财网股票行情
力佳科技(920237)现金流量表图
力佳科技(920237)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16526.759002.0235988.9327429.6318088.61
收到的税费返还(万元)63.193.17362.10316.43284.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119.6451.73997.25881.71551.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16709.589056.9237348.2828627.7718924.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9008.074224.1519554.0614311.259747.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4165.502305.298128.936235.224273.18
支付的各项税费(万元)242.69104.621002.53715.63613.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1090.16472.232235.571253.481192.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14506.437106.2830921.0922515.5815826.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2203.151950.646427.196112.193098.58
收回投资收到的现金(万元)9841.408840.6967119.1051642.2644757.13
取得投资收益收到的现金(万元)22.2622.49391.40190.09121.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.0117.5417.273.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9863.668863.1867528.0351849.6244881.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1060.60552.693519.993201.942324.94
投资支付的现金(万元)9910.379925.8869345.7752264.5441240.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10970.9710478.5772865.7655471.8443565.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1107.30-1615.39-5337.73-3622.221316.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160.00160.00740.00540.00540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160.00160.00740.00540.00540.00
偿还债务支付的现金(万元)540.00240.00760.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)873.615.192018.322012.942007.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.9120.0669.2450.3936.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1448.52265.242847.562563.332544.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1288.52-105.24-2107.56-2023.33-2004.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.45-121.77-70.0422.7947.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-416.12108.23-1088.13489.442458.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4393.624393.625481.565481.565481.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3977.504501.854393.425970.997939.85
净利润(万元)615.30--4295.20--2006.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)560.39--521.42--232.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.78--132.08--58.48
长期待摊费用摊销(万元)8.09--20.15--6.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.61--------
固定资产报废损失(万元)0.07--61.59--47.66
公允价值变动损失(万元)-114.66---62.85---37.86
财务费用(万元)138.20---325.69---77.44
投资损失(万元)-7.42---129.72---122.91
递延所得税资产减少(万元)-12.44---79.84---29.48
递延所得税负债增加(万元)-68.10--346.91--180.27
存货的减少(万元)-1160.72--17.54---146.07
经营性应收项目的减少(万元)1671.46--801.50--618.00
经营性应付项目的增加(万元)-686.17---1502.22---725.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2203.15--6427.19--3098.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3977.50--4393.42--7939.85
减:现金的期初余额(万元)4393.62--5481.56--5481.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-416.12---1088.13--2458.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-81.72---26.36---30.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.86--63.31--31.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至力佳科技（920237）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。