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必创科技(300667)现金流量表图
必创科技(300667)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55851.1234576.5115557.5285164.3757929.35
收到的税费返还(万元)42.2741.6631.3196.1775.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1851.891166.94480.488226.744088.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57745.2835785.1116069.3193487.2862094.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42439.8126145.1114376.1853883.3041902.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12510.258942.485199.7816425.2613035.76
支付的各项税费(万元)1509.33931.71597.904329.983045.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4232.852747.531407.9411366.786001.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60692.2538766.8421581.7986005.3163985.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2946.96-2981.73-5512.487481.97-1891.09
收回投资收到的现金(万元)2199.672080.00------
取得投资收益收到的现金(万元)255.67255.67--8.338.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9614.9214.80710.30706.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2470.302350.6014.80718.63714.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2994.002617.362228.292116.501061.56
投资支付的现金(万元)100.00----4280.003080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3094.002617.362228.296396.734141.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-623.70-266.76-2213.49-5678.09-3426.85
吸收投资收到的现金(万元)------1322.911322.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1322.911322.91
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263.50241.40--2055.282055.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--241.40--15.4715.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)471.38282.50----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)734.88523.90139.984237.284063.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-734.88-523.90-139.98-2914.37-2740.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.31-21.50-0.95-29.24-181.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4387.85-3793.90-7866.90-1139.74-8239.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38191.6938191.6938191.6939331.4239331.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33803.8434397.7930324.7938191.6931091.77
净利润(万元)---998.41---14195.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--456.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--430.32--845.17--
长期待摊费用摊销(万元)--82.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.93---20.39--
固定资产报废损失(万元)--2.15--2686.44--
公允价值变动损失(万元)---83.31---164.41--
财务费用(万元)--18.39--212.24--
投资损失(万元)--165.99---111.75--
递延所得税资产减少(万元)---30.54--1211.82--
递延所得税负债增加(万元)---81.62---304.07--
存货的减少(万元)---1820.91---639.00--
经营性应收项目的减少(万元)--13740.61--8259.93--
经营性应付项目的增加(万元)---16618.78---7442.45--
其他(万元)------893.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2981.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34397.79--38191.69--
减:现金的期初余额(万元)--38191.69--39331.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3793.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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