中财网 中财网股票行情
晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74408.0533908.36138316.43106032.1369733.26
收到的税费返还(万元)646.56192.223908.593291.04549.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1970.44372.738283.365595.302782.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77025.0534473.31150508.38114918.4673064.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50077.6421437.1972634.0354360.4334879.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10309.085994.9517277.3213276.119588.19
支付的各项税费(万元)4724.762401.618044.544839.463015.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7622.934593.3515528.2111962.698283.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72734.4234427.10113484.1084438.6855766.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4290.6346.2137024.2830479.7817297.82
收回投资收到的现金(万元)129420.8552170.59417069.71323629.62121975.84
取得投资收益收到的现金(万元)3802.512239.552235.4211451.13696.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.012.55104.8061.1761.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.45--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133241.8254412.68419409.93335141.93122733.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12008.358785.3516645.9615201.8111260.43
投资支付的现金(万元)120740.3335511.04445964.26368185.50153774.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47.85--20.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132748.6744344.24462610.22383408.01165035.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)493.1510068.44-43200.29-48266.08-42301.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003000.0016047.4512047.4512047.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)140.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5140.003000.0016047.4512047.4512047.45
偿还债务支付的现金(万元)6812.003000.0018370.3514915.5011415.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2914.21124.937580.956564.395139.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1317.27--300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155.00--893.00550.98550.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9881.213124.9326844.2922030.8717106.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4741.21-124.93-10796.84-9983.42-5058.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.33-127.38-599.56-175.66-140.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-180.779862.34-17572.41-27945.38-30203.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54643.6455225.0772216.0672216.0672216.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54462.8765087.4154643.6444270.6842012.07
净利润(万元)5804.27--19620.57--9645.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)407.46--469.51--165.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)652.89--908.42--543.51
长期待摊费用摊销(万元)----248.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.64---52.71---10.13
固定资产报废损失(万元)11879.81--16.70--10477.25
公允价值变动损失(万元)807.00---533.34---2534.36
财务费用(万元)1923.28--4918.33--2393.71
投资损失(万元)-1245.00---9734.55---2151.96
递延所得税资产减少(万元)255.27--454.70--462.90
递延所得税负债增加(万元)-81.41---1807.11---439.40
存货的减少(万元)-5005.52---2066.99---1865.02
经营性应收项目的减少(万元)-16448.27---2503.43--1181.08
经营性应付项目的增加(万元)3605.56--4068.94---1213.78
其他(万元)1373.45------206.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4290.63--37024.28--17297.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54462.87--54643.64--42012.07
减:现金的期初余额(万元)54643.64--72216.06--72216.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-180.77---17572.41---30203.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.54--559.18--278.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-242026-08-26
↑返回页顶↑

转至晶瑞电材（300655）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。