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维宏股份(300508)现金流量表图
维宏股份(300508)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44256.4731839.2714618.2249067.4735796.48
收到的税费返还(万元)745.29532.83310.321306.271010.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.85483.02287.39862.7685.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45518.6132855.1115215.9351236.5136892.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20773.1314814.557068.8520126.7314750.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13589.449567.265816.0617360.8013489.46
支付的各项税费(万元)3128.311874.45778.143834.972981.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2491.671834.29943.662582.072486.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39982.5428090.5414606.7143904.5833708.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5536.074764.57609.227331.933184.04
收回投资收到的现金(万元)16812.6413816.1411556.3114715.2513098.38
取得投资收益收到的现金(万元)2911.331063.12499.84604.54293.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1394.711394.711429.151484.011480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21118.6816273.9713485.3116803.8014871.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1334.831069.20265.07633.98282.11
投资支付的现金(万元)29555.8719062.1310491.5416255.5412109.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)601.00----2203.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0034.4477.4349.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31491.7020451.3310791.0519170.8314645.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10373.02-4177.362694.26-2367.03226.71
吸收投资收到的现金(万元)135.47----924.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7055.643492.140.00--1990.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)962.920.00----924.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8154.033492.140.00924.262914.42
偿还债务支付的现金(万元)4489.994291.083991.930.002246.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2143.002094.1632.43872.75900.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.003999.973999.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6633.006385.244024.374872.727146.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1521.03-2893.10-4024.37-3948.46-4232.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.5218.590.305.77-8.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3307.39-2287.30-720.581022.21-830.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5416.135416.135486.964393.924393.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2108.743128.844766.385416.133563.78
净利润(万元)--2925.57--9527.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--276.44--45.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.62--230.40--
长期待摊费用摊销(万元)------65.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---651.63---649.81--
固定资产报废损失(万元)--978.16--0.00--
公允价值变动损失(万元)--1429.00---712.07--
财务费用(万元)--46.16--42.43--
投资损失(万元)---505.01---604.54--
递延所得税资产减少(万元)---116.89---14.66--
递延所得税负债增加(万元)--0.60---0.01--
存货的减少(万元)---2712.51--663.13--
经营性应收项目的减少(万元)---11.24---2061.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2918.28---1738.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4764.57--7331.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3128.84--5416.13--
减:现金的期初余额(万元)--5416.13--4393.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2287.30--1022.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-07-302025-04-222025-03-282024-10-21
更新时间2025-10-242025-07-302025-04-232025-03-282024-10-21
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