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泸天化(000912)现金流量表图
泸天化(000912)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228264.56116136.54438772.63336132.42248069.10
收到的税费返还(万元)----2063.44----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4300.202540.2011991.468535.326491.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232564.76118676.74452827.53344667.74254560.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169888.1181097.54354339.84289954.54215381.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22700.2712991.0450223.5539399.1328591.00
支付的各项税费(万元)4393.701697.8311697.527347.216479.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6664.981905.3913411.727085.614436.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203647.0697691.80429672.64343786.50254888.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28917.7020984.9423154.89881.24-328.62
收回投资收到的现金(万元)31000.0015000.00193828.58164828.58128000.00
取得投资收益收到的现金(万元)186.8280.732191.801149.37807.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3813.3813099.089437.932355.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31200.1915094.10209119.47175415.88131163.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23207.989605.3458776.2133085.6617978.21
投资支付的现金(万元)20000.0010000.0098000.0063000.0058000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----40552.7840552.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70207.9834605.34197328.98136638.4475978.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39007.79-19511.2311790.4838777.4555185.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16359.0016359.001574.94293.22--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102841.41--142892.14116706.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119200.4157732.67144467.08116999.3594197.20
偿还债务支付的现金(万元)5449.005449.0057679.6757679.6743223.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.19358.462226.46852.84608.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109250.94--106587.32107186.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115526.1267273.20166493.44165719.03117888.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3674.28-9540.53-22026.36-48719.68-23691.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----15.570.08-0.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6415.81-8066.8212934.58-9060.9131164.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80618.1780618.1767683.5967683.5967683.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74202.3672551.3580618.1758622.6898848.19
净利润(万元)791.47--3152.62--3393.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1580.89--1657.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)856.50--1614.44--654.21
长期待摊费用摊销(万元)549.21--1002.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.19---2641.00---35.70
固定资产报废损失(万元)----59.17--13981.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)712.12--1879.15--1139.78
投资损失(万元)405.08---1079.64---874.66
递延所得税资产减少(万元)178.59--2403.23--740.97
递延所得税负债增加(万元)-215.62---1671.36---466.22
存货的减少(万元)-13069.20---1578.62---5331.67
经营性应收项目的减少(万元)9362.12--15788.45--12349.58
经营性应付项目的增加(万元)11837.12---27240.85---28426.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28917.70--23154.89----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74202.36--80618.17--98848.19
减:现金的期初余额(万元)80618.17--67683.59--67683.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6415.81--12934.58----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1015.48--1971.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-302026-03-152025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-302026-03-172025-10-282026-08-21
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