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海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4154062.151930624.377657703.325799231.993632266.10
收到的税费返还(万元)190938.81100757.16351604.82266567.96179478.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54051.1523782.11133290.1996400.5054407.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4399052.122055163.638142598.336162200.443866152.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2720573.051434413.855381363.113915640.962526966.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)496484.58290736.76921971.33700657.67489279.28
支付的各项税费(万元)161734.8081334.04348122.70271439.23193410.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)488060.81242171.39977924.70753703.57446499.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3866853.232048656.057629381.845641441.433656155.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)532198.886507.58513216.49520759.01209997.35
收回投资收到的现金(万元)10.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)30555.9410676.83107802.8638231.8028875.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2912.682811.35938.34514.79280.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1852578.81--3648877.27--1484106.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1886057.43948596.723757618.472600399.281513262.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71864.7637429.43139393.66101674.2353969.06
投资支付的现金(万元)1612.29--14700.009800.009800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2174715.61--3665468.52--1400188.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2248192.66974107.263819562.182725010.161463957.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-362135.23-25510.53-61943.71-124610.8849305.27
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221981.56108235.87221810.22171295.6432534.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39183.41--270349.79--160463.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261164.97127321.60492660.01436793.78193497.99
偿还债务支付的现金(万元)168306.2284178.81176252.22132007.9924357.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152867.767158.86438996.08342480.66134181.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)148328.125117.53--195551.41129527.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6819.80--389543.73--296257.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327993.7898681.451004792.02888676.10454796.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66828.8128640.14-512132.01-451882.32-261298.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4338.443066.40-7727.95-5542.22-10746.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107573.2912703.60-68587.18-61276.41-12742.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219126.86219126.86287714.04287714.04287714.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326700.15231830.46219126.86226437.63274971.61
净利润(万元)298866.59--512615.30--303015.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7342.52--18016.28--1784.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9193.40--17620.98--8395.77
长期待摊费用摊销(万元)----2509.80--1130.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2178.68---397.20---85.70
固定资产报废损失(万元)50696.57--966.60--104.59
公允价值变动损失(万元)-7573.64---25316.05---17027.30
财务费用(万元)5133.82---1393.51---7856.52
投资损失(万元)-51126.04---90564.44---41898.42
递延所得税资产减少(万元)-12138.21--6064.52---1246.71
递延所得税负债增加(万元)2454.10---949.30--1260.82
存货的减少(万元)131039.32---82804.56--14149.15
经营性应收项目的减少(万元)-168487.41---259973.19---500896.13
经营性应付项目的增加(万元)264018.72--324815.55--400983.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)532198.88--513216.49--209997.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)326700.15--219126.86--274971.61
减:现金的期初余额(万元)219126.86--287714.04--287714.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107573.29---68587.18---12742.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1551.16---4420.07---3267.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4873.46--8168.41--3894.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-07-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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