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京基智农(000048)现金流量表图
京基智农(000048)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213269.80118012.47500100.79369602.84237381.86
收到的税费返还(万元)1.190.004370.424388.924388.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14027.216760.7934443.4422509.3113076.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227298.20124773.25538914.66396501.07254847.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175316.3696364.58381876.16276162.11176609.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24647.1512260.5551413.3838848.9327128.78
支付的各项税费(万元)1611.97548.893820.702959.022375.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21670.9110434.1342073.2226031.8017604.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223246.39119608.15479183.47344001.87223719.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4051.815165.1059731.1952499.1931128.19
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.390.3931.1431.1423.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.360.0088.0437.32372.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3610.473314.1620641.5020394.4514337.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3612.223314.5520760.6820462.9014733.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9479.243247.5620419.2717263.509256.97
投资支付的现金(万元)6018.443000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.0014069.2612000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18497.689247.5634488.5429263.5016256.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14885.46-5933.01-13727.86-8800.60-1523.82
吸收投资收到的现金(万元)----699.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93314.2251840.0082232.0147110.9427173.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--219.930.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113314.2251840.0083150.9447110.9427173.85
偿还债务支付的现金(万元)72346.5210301.77119246.1967354.7450582.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3356.731399.9845709.1744014.5922795.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--980.00980.00980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37970.3510024.253769.852377.781481.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113673.6021726.00168725.21113747.1174859.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359.3830114.00-85574.27-66636.18-47686.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11193.0429346.09-39570.93-22937.58-18081.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40675.6540675.6580246.5880246.5880246.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29482.6170021.7440675.6557309.0062164.82
净利润(万元)-49157.62--15619.42--23004.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4417.37--5236.52--297.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.97--353.70--180.44
长期待摊费用摊销(万元)----2551.21--1227.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6214.08--1957.28---192.42
固定资产报废损失(万元)25218.17--1949.30--921.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3587.96--8177.24--4352.08
投资损失(万元)-0.62---31.14---23.43
递延所得税资产减少(万元)-383.21---701.56--162.28
递延所得税负债增加(万元)-180.39---438.24---79.78
存货的减少(万元)39031.08--3613.92---2.21
经营性应收项目的减少(万元)-5903.65--2881.46---5957.11
经营性应付项目的增加(万元)-22592.34---36605.89---20628.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4051.81--59731.19--31128.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29482.61--40675.65--62164.82
减:现金的期初余额(万元)40675.65--80246.58--80246.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11193.04---39570.93---18081.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1639.00--2380.63--1153.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-092025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-102025-10-282025-08-25
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