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广济药业(000952)现金流量表图
广济药业(000952)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30336.1815266.2890617.8672503.0751826.25
收到的税费返还(万元)1685.06281.765936.041389.271042.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)725.86869.598358.171967.54981.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32747.1016417.63104912.0775859.8953849.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17491.689040.3770605.3154197.2446428.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7056.593931.7217164.8413657.769412.73
支付的各项税费(万元)1427.28855.002574.151821.441446.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4245.302649.0014502.2410998.168030.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30220.8416476.09104846.5480674.6065318.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2526.26-58.4665.54-4814.71-11468.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----215.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4478.62--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4478.624478.62215.63----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2367.65752.7215493.1611045.189896.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2367.65752.7215493.1611045.189896.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2110.973725.90-15277.53-11045.18-9896.32
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48666.1036094.0076630.6539373.7530413.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.00------25500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73666.1036094.0076830.6565073.7556113.75
偿还债务支付的现金(万元)53144.4127106.1466048.8627079.5017639.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2721.111177.625046.154531.112434.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2234.89------15649.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58100.4028283.7672546.3949529.3735723.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15565.707810.244284.2615544.3820390.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.0640.73121.11212.02222.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20322.9911518.41-10806.63-103.49-751.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30717.7330717.7341524.3541524.3541524.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51040.7142236.1330717.7341420.8640773.16
净利润(万元)-8230.38---31513.41---11556.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)205.81------1322.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.35--624.68--302.95
长期待摊费用摊销(万元)93.09------79.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----240.23----
固定资产报废损失(万元)----15795.38--1.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2643.44--6197.61--2915.43
投资损失(万元)----2792.09--292.46
递延所得税资产减少(万元)61.71---485.29--88.09
递延所得税负债增加(万元)-6.27---18.78---9.91
存货的减少(万元)-3556.20---1416.44---11698.09
经营性应收项目的减少(万元)-7064.40--15617.07---2790.58
经营性应付项目的增加(万元)11257.09---11420.19--2409.99
其他(万元)----11.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2526.26-------11468.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51040.71--30717.73--40773.16
减:现金的期初余额(万元)30717.73--41524.35--41524.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20322.99-------751.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.78------57.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
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