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隆平高科(000998)现金流量表图
隆平高科(000998)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225557.9486447.70782249.96491003.96188979.09
收到的税费返还(万元)----72.2072.2070.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17077.996313.3637633.9925497.7317470.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242635.9292761.05819956.14516573.89206520.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230208.25124142.82543433.03387810.49288174.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65140.2340484.25121935.3792717.7371919.47
支付的各项税费(万元)4236.432196.938279.627107.046412.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36869.1119849.6697380.8771879.0738186.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336454.03186673.67771028.89559514.34404692.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93818.11-93912.6148927.25-42940.46-198172.58
收回投资收到的现金(万元)83.12--9451.281247.27--
取得投资收益收到的现金(万元)178.13170.30151.52334.13123.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)556.82159.821263.92912.86847.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)614.81650.001350.41--801.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10183.92--18634.31--5545.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11616.80980.1230851.456494.867317.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23074.628130.1883091.9264437.0348296.32
投资支付的现金(万元)362.10362.102825.452977.481481.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3825.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16434.338000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23436.7224926.6297742.9890500.8449777.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11819.92-23946.50-66891.53-84005.98-42459.68
吸收投资收到的现金(万元)119730.00--216.35216.3536.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00--216.35205.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436665.58169467.06726976.53686478.82626972.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)556395.58169467.06727192.88686695.17627009.04
偿还债务支付的现金(万元)525894.53114641.50732718.99566522.71491147.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27165.189666.1077249.6358593.9341967.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4307.69--15918.915665.132242.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3389.531114.4016438.12--10319.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)556449.24125422.00826406.74640094.15543434.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53.6644045.06-99213.8646601.0283574.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4019.752329.12-4375.29-7154.90-380.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101671.94-71484.92-121553.42-87500.32-157438.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266123.87266123.87387677.29387677.29387677.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164451.93194638.95266123.87300176.97230238.88
净利润(万元)-23874.81---16062.15---8634.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7551.71--45643.22--2836.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13171.12--32400.28--14250.71
长期待摊费用摊销(万元)664.59--837.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.55--10.64---312.87
固定资产报废损失(万元)25.93--166.19--13387.04
公允价值变动损失(万元)6154.72---4146.64---701.22
财务费用(万元)1829.69--93067.80--46610.13
投资损失(万元)-387.21---26351.45---34726.06
递延所得税资产减少(万元)-6064.14---14736.07---21619.54
递延所得税负债增加(万元)4443.34---8605.32---520.51
存货的减少(万元)-46354.66---9776.30--7184.62
经营性应收项目的减少(万元)1110.71---35082.56---74667.82
经营性应付项目的增加(万元)-70912.07---45206.08---146430.56
其他(万元)--------1899.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-93818.11--48927.25---198172.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164451.93--266123.87--230238.88
减:现金的期初余额(万元)266123.87--387677.29--387677.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-101671.94---121553.42---157438.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2415.63--6260.37--2806.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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