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珀莱雅(603605)现金流量表图
珀莱雅(603605)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588374.39232003.071136981.26804886.93601318.73
收到的税费返还(万元)485.8094.17388.74220.42220.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9563.375589.9610785.0313006.4411205.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)598423.56237687.201148155.03818113.78612744.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95638.5548226.55264371.19171097.88111006.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49989.0329190.8583100.4472157.0051597.78
支付的各项税费(万元)40647.2013930.04113937.8977435.7757301.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)317064.67135642.65467430.84377576.40263505.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503339.45226990.08928840.37698267.06483411.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95084.1210697.12219314.66119846.72129332.93
收回投资收到的现金(万元)778114.13288990.13255488.009999.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5880.872627.732133.161599.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)505.36223.71346.05214.7119.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----785.00785.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23678.5010207.5010207.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)784500.35291841.57282430.7122806.2010227.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6642.552443.9416932.219226.664667.03
投资支付的现金(万元)834116.18321314.13289286.5843797.5822974.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)854282.59323758.06306218.7953024.2327641.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69782.24-31916.50-23788.08-30218.03-17413.89
吸收投资收到的现金(万元)----28.6428.6428.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----28.64--28.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----8000.008000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----8028.648028.6428.64
偿还债务支付的现金(万元)--43.20------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.36--79925.2847259.6247259.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----369.24--369.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13725.3110341.254431.511877.47485.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13812.6710384.4584356.7949137.0947744.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13812.67-10384.45-76328.15-41108.45-47716.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.44-54.61-31.0418.4962.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11413.76-31658.45119167.4048538.7364265.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)393424.36393424.36274256.97274256.97274256.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)404838.13361765.92393424.36322795.70338522.64
净利润(万元)119414.42--154252.18--82607.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2417.68--7658.07--3143.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1205.29--2173.76--1069.68
长期待摊费用摊销(万元)----5712.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-161.67--109.30--34.65
固定资产报废损失(万元)4149.80--10.46--4068.35
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1733.81--814.37--238.05
投资损失(万元)-53945.54---4402.67--357.94
递延所得税资产减少(万元)-4865.40--1466.28---1313.72
递延所得税负债增加(万元)---------9.61
存货的减少(万元)-1061.20---4746.91---1261.44
经营性应收项目的减少(万元)-37608.00--48768.63--6082.03
经营性应付项目的增加(万元)59262.00--1389.97--31938.88
其他(万元)---------617.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)95084.12--219314.66--129332.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)404838.13--393424.36--338522.64
减:现金的期初余额(万元)393424.36--274256.97--274256.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11413.76--119167.40--64265.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1013.85---1967.55--312.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)391.65--642.86--269.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
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