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赛意信息(300687)现金流量表图
赛意信息(300687)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106163.8554934.16225335.86157262.00110271.18
收到的税费返还(万元)564.63267.142400.461508.041020.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72850.949852.6923441.0724417.7412781.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179579.4265053.99251177.39183187.78124073.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30211.6029720.1053944.9538941.2731656.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76284.9040491.94153278.50117538.3381907.38
支付的各项税费(万元)5859.483428.4213541.2011446.467877.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108304.1712311.2924304.0026011.4415635.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220660.1585951.75245068.65193937.50137076.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41080.73-20897.756108.74-10749.73-13002.66
收回投资收到的现金(万元)44055.7432540.8448521.3841860.2232641.73
取得投资收益收到的现金(万元)513.73168.901118.08457.111032.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.63380.63383.73138.70138.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7204.5750.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44974.1033090.3757227.7642506.0333812.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20720.2112494.1322307.8615451.8911170.21
投资支付的现金(万元)47664.8631014.8650920.0043800.0033750.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3535.56--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68385.0743508.9976763.4259251.8944920.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23410.97-10418.62-19535.66-16745.86-11108.01
吸收投资收到的现金(万元)----119.974306.094305.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98245.6420462.2748648.8015164.5410510.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7817.066136.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98245.6420462.2756585.8325606.7317882.85
偿还债务支付的现金(万元)15852.403627.4333583.6810758.436343.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)872.48302.814327.223826.613502.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00825.586382.711061.0227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20090.114755.8144293.6115646.0610086.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78155.5315706.4512292.229960.677796.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.20-26.67-80.76-21.63-11.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13606.63-15636.59-1215.45-17556.55-16326.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49060.5649060.5650276.0250870.2850870.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62667.2033423.9749060.5633313.7434543.99
净利润(万元)5316.83---11544.13--1248.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9429.00--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3125.64--6166.06--3119.96
长期待摊费用摊销(万元)----396.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.64--306.79---45.31
固定资产报废损失(万元)1289.32---15.68--1116.10
公允价值变动损失(万元)-10.90---79.97---6.38
财务费用(万元)869.93--1423.70--678.54
投资损失(万元)-803.73---2043.76---53.45
递延所得税资产减少(万元)-504.77---3158.18---308.87
递延所得税负债增加(万元)-13.62---27.24---13.62
存货的减少(万元)-5724.80---5717.63---14335.87
经营性应收项目的减少(万元)-41314.60--8400.83--12375.41
经营性应付项目的增加(万元)-4230.86---3364.96---17879.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--6108.74--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62667.20--49060.56--34543.99
减:现金的期初余额(万元)49060.56--50276.02--50870.28
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---1215.45---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1675.85--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282026-08-25
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