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西上海(605151)现金流量表图
西上海(605151)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102070.9565751.3144230.45151568.39103370.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1488.651216.00151.273073.151548.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103559.6166967.3144381.72154641.54104918.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64693.0846631.1734130.29115842.2274370.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21406.1315007.167728.0126823.2720542.11
支付的各项税费(万元)6713.834044.082777.667497.785141.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4710.993779.052179.216348.505837.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97524.0269461.4746815.17156511.77105891.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6035.58-2494.16-2433.45-1870.23-972.69
收回投资收到的现金(万元)102883.7268455.0035950.00142048.54114018.54
取得投资收益收到的现金(万元)423.80244.55127.221221.871018.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.5374.7655.95126.46169.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103402.0568774.3136133.17143396.86115206.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.81964.57590.635751.445009.29
投资支付的现金(万元)108625.0068555.0037365.78126290.00120257.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2694.98--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112446.7972214.5537956.41147592.42125266.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9044.74-3440.24-1823.24-4195.56-10060.74
吸收投资收到的现金(万元)------5154.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3477.602380.602110.0027900.0024300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6815.604955.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10293.207335.602110.0033054.9524300.00
偿还债务支付的现金(万元)5922.735262.132466.034200.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3818.082399.05695.676333.495986.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1926.12497.971993.811865.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3236.522069.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12977.329730.843693.4120976.7214632.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2684.12-2395.24-1583.4112078.239667.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5693.28-8329.64-5840.116011.94-1366.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28731.8028731.8028731.8022719.8622719.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23038.5220402.1622891.7028731.8021353.66
净利润(万元)--495.26--5065.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.70--830.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.16---26.57--
固定资产报废损失(万元)--2054.99--3515.50--
公允价值变动损失(万元)--620.77--1064.62--
财务费用(万元)--694.19--664.07--
投资损失(万元)---144.99---992.83--
递延所得税资产减少(万元)---369.45---66.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1532.92---6839.43--
经营性应收项目的减少(万元)---3140.13---34511.57--
经营性应付项目的增加(万元)---7852.52--23069.78--
其他(万元)--1008.46---180.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2494.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20402.16--28731.80--
减:现金的期初余额(万元)--28731.80--22719.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8329.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---72.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1318.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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