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中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)792240.34517114.15272024.661175639.84869142.28
收到的税费返还(万元)353.0296.26--52.8142.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22107.9114050.667675.6837367.6830892.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)814701.27531261.07279700.341213060.33900077.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)709109.33458213.01237449.431088776.36810613.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25118.7317895.0910890.8029948.8422579.39
支付的各项税费(万元)13039.398972.583515.0816449.3312756.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20331.8914230.428056.8029640.1322466.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)767599.34499311.10259912.111164814.66868416.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47101.9431949.9719788.2448245.6731661.13
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00350.001480.00835.00
取得投资收益收到的现金(万元)1586.711415.93--1042.181042.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.2533.72--187.6662.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15019.23----10025.4710025.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17710.1917468.89350.0012735.3111964.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5375.504436.734188.6518257.9013444.15
投资支付的现金(万元)1200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15015.91----10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21591.4019444.274188.6528257.9023444.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3881.21-1975.38-3838.65-15522.60-11479.20
吸收投资收到的现金(万元)------833.00833.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------833.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26908.0326147.267995.7676982.5266406.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.32--0.092451.590.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26909.3526148.577995.8580267.1167239.74
偿还债务支付的现金(万元)45966.9935351.529968.1572597.7962631.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24084.4223625.15338.1621802.7120112.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2406.1460.48--1909.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9418.88--988.306249.124313.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79470.2961000.6711294.61100649.6287057.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52560.94-34852.09-3298.76-20382.51-19818.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.44332.00156.06260.27-260.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9582.66-4545.5112806.8812600.83102.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58054.8958054.8958054.8945454.0545454.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48472.2253509.3870861.7758054.8945556.97
净利润(万元)--17376.93--31457.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--787.41--1628.50--
长期待摊费用摊销(万元)------743.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.07---235.32--
固定资产报废损失(万元)--3966.80--20.43--
公允价值变动损失(万元)---16.47---31.92--
财务费用(万元)--668.29--1968.46--
投资损失(万元)---1774.54---1888.94--
递延所得税资产减少(万元)--584.04---1637.30--
递延所得税负债增加(万元)---819.15--2149.99--
存货的减少(万元)---6.47--95.78--
经营性应收项目的减少(万元)--18739.54---26371.21--
经营性应付项目的增加(万元)---11950.71--27253.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48245.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53509.38--58054.89--
减:现金的期初余额(万元)--58054.89--45454.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12600.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1139.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6365.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-212025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-212025-03-312024-10-29
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