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澄天伟业(300689)现金流量表图
澄天伟业(300689)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21705.708062.5140123.9831533.7921251.88
收到的税费返还(万元)151.01100.681848.401682.121471.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)882.15819.98488.44217.08216.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22738.868983.1842460.8133432.9822939.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18446.027221.9629239.5223083.5015436.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3248.441585.734858.593760.482538.47
支付的各项税费(万元)1413.09364.571768.811084.96771.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1448.331644.391714.882806.721968.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24555.8910816.6537581.8030735.6620715.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1817.03-1833.474879.012697.312224.60
收回投资收到的现金(万元)51200.0021100.00109909.8281359.8254359.82
取得投资收益收到的现金(万元)154.1164.27315.32202.18137.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)543.53487.22114.740.560.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51897.6321651.49110339.8881562.5654497.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)634.28233.441485.52736.74478.31
投资支付的现金(万元)45320.0015070.00110632.9780670.0053570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45954.2815303.44112118.4881406.7454048.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5943.356348.06-1778.61155.82449.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.431008.641035.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3.431008.641035.871035.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.68--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.05--1316.68961.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)757.73--1316.68961.25954.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-757.733.43-308.0474.6281.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.38-155.13-317.2914.3952.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3101.224362.882475.072942.142807.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11816.7911816.799341.729341.729341.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14918.0116179.6711816.7912283.8612149.46
净利润(万元)173.41--1433.71--1078.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.70--162.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.33--25.36--23.39
长期待摊费用摊销(万元)108.90--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.86--0.32--0.32
固定资产报废损失(万元)0.32--2958.08--1416.40
公允价值变动损失(万元)-119.59---122.79---41.68
财务费用(万元)27.74--160.24--24.27
投资损失(万元)-56.87---185.73---129.64
递延所得税资产减少(万元)-246.44---39.55---43.39
递延所得税负债增加(万元)-1.32---80.62---7.36
存货的减少(万元)-2122.61--590.69--185.99
经营性应收项目的减少(万元)-5376.29--761.24--28.87
经营性应付项目的增加(万元)3815.73---1870.25---693.79
其他(万元)----393.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1817.03--4879.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14918.01--11816.79--12149.46
减:现金的期初余额(万元)11816.79--9341.72--9341.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3101.22--2475.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.05--502.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-27
更新时间2026-07-282026-04-232026-04-232025-10-262025-08-27
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