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宇环数控(002903)现金流量表图
宇环数控(002903)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23638.196378.2530932.2716921.1011907.96
收到的税费返还(万元)36.74--708.2529.7427.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4708.22712.721314.113671.282031.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28383.167090.9732954.6320622.1213966.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11763.615616.8831597.5217541.1111777.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5141.623032.8810131.857125.585258.09
支付的各项税费(万元)2636.371023.081036.551221.55859.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5342.902036.313798.845418.913088.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24884.5111709.1646564.7631307.1420983.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3498.65-4618.18-13610.13-10685.03-7016.74
收回投资收到的现金(万元)63500.0018126.31161568.46115091.5861191.58
取得投资收益收到的现金(万元)185.1282.20973.22625.39381.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----16.560.700.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63685.1218208.50162558.24115717.6761573.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1521.63263.973213.21310.11184.76
投资支付的现金(万元)68000.0023969.62139168.46103968.4663868.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----752.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69521.6324233.60143134.63104278.5864053.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5836.51-6025.0919423.6111439.10-2479.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1000.00----
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001038.35----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1417.411.983195.713178.503044.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)186.12--147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----72.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2417.411001.984306.443178.503044.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.41-1001.98-3306.44-3178.50-3044.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.747.8646.1113.18-11.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4720.53-11637.392553.15-2411.25-12552.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23156.9123487.7920603.7620603.7620603.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18436.3811850.4023156.9118192.528051.31
净利润(万元)893.71--1250.48--639.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-365.27--1016.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.41--186.60--89.10
长期待摊费用摊销(万元)71.11--121.09--53.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.48----
固定资产报废损失(万元)----0.55----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-18.48---40.88---50.25
投资损失(万元)-185.12---968.09---381.79
递延所得税资产减少(万元)1.86---217.75---102.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4015.88---1665.12--2901.29
经营性应收项目的减少(万元)2039.00---19355.79---7068.81
经营性应付项目的增加(万元)2222.56--2745.54---3865.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3498.65---13610.13---7016.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18436.38--23156.91--8051.31
减:现金的期初余额(万元)23156.91--20603.76--20603.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4720.53--2553.15---12552.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-112025-04-092024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-112025-04-092024-10-302024-08-30
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