中财网 中财网股票行情
宇环数控(002903)现金流量表图
宇环数控(002903)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33684.6023638.196378.2530932.2716921.10
收到的税费返还(万元)50.8836.74--708.2529.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6622.644708.22712.721314.113671.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40358.1228383.167090.9732954.6320622.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17979.5711763.615616.8831597.5217541.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7412.685141.623032.8810131.857125.58
支付的各项税费(万元)2998.002636.371023.081036.551221.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8047.115342.902036.313798.845418.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36437.3524884.5111709.1646564.7631307.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3920.773498.65-4618.18-13610.13-10685.03
收回投资收到的现金(万元)83500.0063500.0018126.31161568.46115091.58
取得投资收益收到的现金(万元)231.67185.1282.20973.22625.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.560.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83731.6763685.1218208.50162558.24115717.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3592.671521.63263.973213.21310.11
投资支付的现金(万元)90500.0068000.0023969.62139168.46103968.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------752.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94092.6769521.6324233.60143134.63104278.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10361.00-5836.51-6025.0919423.6111439.10
吸收投资收到的现金(万元)1111.62--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1111.62----1000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001038.35--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1417.411417.411.983195.713178.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--186.12--147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------72.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2417.412417.411001.984306.443178.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1305.79-2417.41-1001.98-3306.44-3178.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.6134.747.8646.1113.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7729.41-4720.53-11637.392553.15-2411.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23156.9123156.9123487.7920603.7620603.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15427.5018436.3811850.4023156.9118192.52
净利润(万元)--893.71--1250.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---365.27--1016.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.41--186.60--
长期待摊费用摊销(万元)--71.11--121.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.48--
固定资产报废损失(万元)------0.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---18.48---40.88--
投资损失(万元)---185.12---968.09--
递延所得税资产减少(万元)--1.86---217.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4015.88---1665.12--
经营性应收项目的减少(万元)--2039.00---19355.79--
经营性应付项目的增加(万元)--2222.56--2745.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3498.65---13610.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18436.38--23156.91--
减:现金的期初余额(万元)--23156.91--20603.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4720.53--2553.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-112025-04-092024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-112025-04-092024-10-30
↑返回页顶↑

转至宇环数控（002903）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。