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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45147.44214913.95160757.8293224.3449474.01
收到的税费返还(万元)158.971892.511098.661085.77133.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1324.316024.148212.921715.32586.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46630.72222830.60170069.3996025.4350194.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32038.20108163.8387177.0157967.6125337.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16237.1657929.5942577.0728617.3414259.67
支付的各项税费(万元)1789.138027.836195.063286.081433.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.6112714.5911229.505238.322690.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53967.10186835.84147178.6495109.3543720.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7336.3835994.7622890.75916.076473.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.95830.90375.18380.71159.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--461.920.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----154755.17122567.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38749.74192856.40155130.35122948.1779823.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2533.046771.232547.461978.961130.71
投资支付的现金(万元)--4305.494305.493746.29220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----182156.87133921.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64176.53205540.31189009.81139646.9699602.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25426.79-12683.92-33879.47-16698.79-19779.80
吸收投资收到的现金(万元)--2628.930.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4020.005883.125885.34----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4020.008512.055885.34----
偿还债务支付的现金(万元)--14287.6212287.622000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.963239.553210.743157.5089.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----176.06264.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.9618003.9415674.425422.3789.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3994.04-9491.89-9789.08-5422.37-89.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.931153.03350.38482.93153.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28606.2014971.98-20427.42-20722.16-13242.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75505.3460533.3660533.3660533.3661632.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46899.1375505.3440105.9439811.2048389.76
净利润(万元)--12975.14--5598.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9544.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--732.09--365.48--
长期待摊费用摊销(万元)------650.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.60--79.52--
固定资产报废损失(万元)--13770.18--3.36--
公允价值变动损失(万元)---4.10------
财务费用(万元)---314.53--212.11--
投资损失(万元)---551.31---212.37--
递延所得税资产减少(万元)---337.28---894.74--
递延所得税负债增加(万元)---390.50---174.19--
存货的减少(万元)---20489.09---23572.98--
经营性应收项目的减少(万元)---5481.13---9215.79--
经营性应付项目的增加(万元)--22889.64--11571.10--
其他(万元)--45.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------916.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75505.34--39811.20--
减:现金的期初余额(万元)--60533.36--60533.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20722.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------345.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-27
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