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海油发展(600968)现金流量表图
海油发展(600968)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2278427.271157789.525751635.353765107.902505425.20
收到的税费返还(万元)1635.961110.026188.695069.481869.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12607.873579.1334845.0019644.7515314.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2292671.101162478.675792669.043789822.132522610.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2106705.371094290.494243573.323120871.332128768.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)277450.42155712.63737093.32417406.93291020.04
支付的各项税费(万元)125466.1564368.96225888.58175408.57120153.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33032.4511050.1478324.7843029.0530457.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2542654.391325422.235284880.013756715.882570399.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-249983.29-162943.56507789.0433106.25-47789.56
收回投资收到的现金(万元)508494.96200974.37952927.01676165.36480531.39
取得投资收益收到的现金(万元)44004.819310.3438108.2132411.4227715.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.4017.161282.60680.06559.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15621.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5666.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552561.16210301.861013605.33709256.85508806.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109424.1966917.70209815.45158965.18108740.70
投资支付的现金(万元)518726.43509069.71745404.44437613.36437613.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)628150.61575987.41955219.89596578.54546354.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75589.45-365685.5558385.44112678.30-37547.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36041.2130640.5681112.3459962.5941870.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12242.10--12554.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48283.3130640.5693666.3959962.5941870.88
偿还债务支付的现金(万元)59202.0157755.5158673.1968459.7541046.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158644.531216.55153749.30150814.95148840.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6763.99--11125.81--8988.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21786.2411296.6450090.359271.1125924.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239632.7870268.69262512.84228545.80215811.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-191349.46-39628.13-168846.45-168583.21-173940.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1901.33-801.18-780.93-154.5588.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-518823.53-569058.41396547.09-22953.21-259188.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)851608.94851608.94455061.86455061.86455061.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)332785.41282550.53851608.94432108.64195873.11
净利润(万元)191496.74--398443.55--187813.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1991.72--7491.81--476.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9368.31--15134.08--6997.89
长期待摊费用摊销(万元)--------23628.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)584.62---992.61---929.01
固定资产报废损失(万元)82418.32--163634.00--64.32
公允价值变动损失(万元)-1123.55---197.83---4564.84
财务费用(万元)6891.72--10012.79--5515.73
投资损失(万元)-19718.29---41164.00---15478.83
递延所得税资产减少(万元)-1059.32---6096.67---462.99
递延所得税负债增加(万元)-180.59---553.21---30.30
存货的减少(万元)-47170.72---5342.29---25434.92
经营性应收项目的减少(万元)-328733.94--132684.50---81522.43
经营性应付项目的增加(万元)-193527.82---249965.79---242124.18
其他(万元)2316.42--349.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-249983.29--507789.04---47789.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)332785.41--851608.94--195873.11
减:现金的期初余额(万元)851608.94--455061.86--455061.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-518823.53--396547.09---259188.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)543.56---1837.18---2134.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22159.74--33994.25--18861.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-242025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-242025-10-222025-08-21
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