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海油发展(600968)现金流量表图
海油发展(600968)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3765107.902505425.201262716.745693342.463670974.30
收到的税费返还(万元)5069.481869.88109.8312102.7211101.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19644.7515314.969346.7036779.4129197.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3789822.132522610.041272173.275742224.593711273.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3120871.332128768.341046165.514171663.382939921.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417406.93291020.04161466.07713936.86402305.76
支付的各项税费(万元)175408.57120153.4272229.14210245.21155407.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43029.0530457.8010714.6090920.5447825.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3756715.882570399.601290575.325186765.983545460.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33106.25-47789.56-18402.05555458.60165813.05
收回投资收到的现金(万元)676165.36480531.39360000.00307427.63280768.76
取得投资收益收到的现金(万元)32411.4227715.289013.9623159.4821240.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)680.06559.59516.06781.47155.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)709256.85508806.27369530.03331368.57302164.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158965.18108740.7061064.70220549.64154426.10
投资支付的现金(万元)437613.36437613.36420934.22644732.40452023.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)596578.54546354.06481998.92865294.17606449.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)112678.30-37547.79-112468.90-533925.60-304284.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59962.5941870.8824530.88109377.4986621.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59962.5941870.8824530.88109377.4986621.21
偿还债务支付的现金(万元)68459.7541046.3640746.3670673.3092240.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150814.95148840.171302.55126864.71125198.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8988.40--8804.678804.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9271.1125924.7317632.85----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228545.80215811.2659681.75238110.59217438.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168583.21-173940.38-35150.87-128733.10-130817.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.5588.98-27.861790.06-48.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22953.21-259188.75-166049.69-105410.03-269337.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)455061.86455061.86455061.86560471.88560471.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)432108.64195873.11289012.17455061.86291134.23
净利润(万元)--187813.53--375567.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6997.89--18579.33--
长期待摊费用摊销(万元)--23628.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---929.01---130.80--
固定资产报废损失(万元)--64.32--166387.93--
公允价值变动损失(万元)---4564.84---5225.52--
财务费用(万元)--5515.73--12810.11--
投资损失(万元)---15478.83---32582.13--
递延所得税资产减少(万元)---462.99--1972.42--
递延所得税负债增加(万元)---30.30--52.31--
存货的减少(万元)---25434.92---27131.87--
经营性应收项目的减少(万元)---81522.43---105604.43--
经营性应付项目的增加(万元)---242124.18--60916.64--
其他(万元)-------1329.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47789.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195873.11--455061.86--
减:现金的期初余额(万元)--455061.86--560471.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---259188.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2134.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18861.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-232025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-252025-04-102024-10-29
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