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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39562.30194278.97124211.8886385.3737843.24
收到的税费返还(万元)0.780.8213.641.263.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8104.198727.098798.825747.535117.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47667.27203006.88133024.3492134.1642964.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26985.41102528.1380998.8753762.5631596.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20523.3060861.3444286.2831536.6317578.24
支付的各项税费(万元)3279.148964.206444.424510.492786.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6813.5812801.5710550.384745.014510.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57601.42185155.23142279.9594554.6956470.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9934.1517851.65-9255.61-2420.53-13506.35
收回投资收到的现金(万元)13593.8856037.3738000.0034000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.953666.702553.842327.661153.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.602.1316.661.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26.62----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13625.4459706.2040597.1236328.8612154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72.181156.11126.2379.5332.48
投资支付的现金(万元)24995.1637004.3817000.0017000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4.504.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25067.3438160.4917130.7317084.038032.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11441.9021545.7123466.3919244.824121.52
吸收投资收到的现金(万元)3000.0017.5017.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.5017.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0017.5017.50----
偿还债务支付的现金(万元)--16100.0016114.5116114.51--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314.497214.757022.946714.44120.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)314.49486.16308.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)419.633745.433555.052710.911203.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)734.1227060.1826692.5125539.871323.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2265.88-27042.68-26675.01-25539.87-1323.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19110.1712354.68-12464.23-8715.57-10708.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58484.0446129.3646129.3646129.3646151.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39373.8758484.0433665.1337413.7935442.47
净利润(万元)--3334.67--2668.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2163.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.96--15.78--
长期待摊费用摊销(万元)--2213.14--331.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---293.30--0.08--
固定资产报废损失(万元)--38.65--14.76--
公允价值变动损失(万元)--6481.35--6628.02--
财务费用(万元)--520.76--390.58--
投资损失(万元)---2362.88---2305.39--
递延所得税资产减少(万元)---1270.29---392.53--
递延所得税负债增加(万元)---1649.94---1539.05--
存货的减少(万元)---74.99--49.22--
经营性应收项目的减少(万元)---1546.88---16301.63--
经营性应付项目的增加(万元)--5382.31--6161.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17851.65---2420.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58484.04--37413.79--
减:现金的期初余额(万元)--46129.36--46129.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12354.68---8715.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2218.29--519.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1628.92--797.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-26
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