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豪声电子(920701)现金流量表图
豪声电子(920701)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35400.31--71567.48--32791.28
收到的税费返还(万元)----14.75----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.672837100.00643.424239900.00334.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35769.9933035100.0072225.6432064500.0033125.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21106.54--41953.45--18693.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7150.99811500.0014028.731604500.007222.58
支付的各项税费(万元)1918.56286500.003223.782009500.001916.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1347.322544100.002605.781374200.001358.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31523.4129254900.0061811.7424886200.0029191.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4246.583780200.0010413.907178300.003934.04
收回投资收到的现金(万元)22286.3517470300.0042318.3868044200.0020008.65
取得投资收益收到的现金(万元)12.00615800.0070.002237600.0070.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.0060.0528400.0036.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----994.31--994.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22298.3518088500.0043442.7570310200.0021109.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3105.1417200.0012428.15128800.007920.15
投资支付的现金(万元)21870.0023423000.0045100.0071505900.0025460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------35.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24975.1423440200.0057528.1571634700.0033415.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2676.79-5351700.00-14085.40-1324500.00-12306.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1140.28----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11897000.001140.2850728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4802.00207700.002944.281110400.002940.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.343000.00108.867400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4866.3415460400.003053.1458786700.002940.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4866.34-3563400.00-1912.86-8058100.00-2940.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.77-84600.00-38.48-6500.002.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3499.32-5219500.00-5622.84-2210800.00-11309.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10521.1534263500.0016143.9925694600.0016143.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7021.8329044000.0010521.1523483800.004834.53
净利润(万元)134.04--7005.06--3456.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)304.11--343.06--348.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.95--203.04--99.54
长期待摊费用摊销(万元)21.18--24.04--12.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----13.05---25.88
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)211.53--83.91---76.80
财务费用(万元)247.08--109.74--8.99
投资损失(万元)-38.35---188.38---118.65
递延所得税资产减少(万元)-101.27---116.17---48.66
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-404.69---257.76---1523.83
经营性应收项目的减少(万元)2985.95---3405.70---1204.95
经营性应付项目的增加(万元)-2834.04---705.71---221.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4246.58--10413.90--3934.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7021.83--10521.15--4834.53
减:现金的期初余额(万元)10521.15--16143.99--16143.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3499.32---5622.84---11309.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-357.84--206.73---9.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.18--98.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-26
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