中财网 中财网股票行情
北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)680176.26333088.521920624.251420061.231040516.76
收到的税费返还(万元)22388.3313505.4250163.0836296.4427630.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33083.4015175.3263861.0646450.4133199.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)735648.00361769.262034648.391502808.071101347.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)594190.37272827.171740073.431356889.321020383.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47857.5521094.6991522.4367940.3946888.89
支付的各项税费(万元)38473.5719342.2066505.6850558.9236294.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40379.3915110.5271212.0273095.5136176.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)720900.88328374.581969313.551548484.141139742.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14747.1233394.6865334.84-45676.07-38395.00
收回投资收到的现金(万元)2000.00--482.63----
取得投资收益收到的现金(万元)----129.60--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.7115.6598.2592.1050.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2038.7117.4243655.014062.1050.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9838.572049.1818424.6915151.9811910.70
投资支付的现金(万元)45592.9942111.5329897.4329879.7515654.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------11000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55479.6544196.3960322.1156417.3738565.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53440.94-44178.97-16667.10-52355.28-38515.12
吸收投资收到的现金(万元)2957.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270000.0022000.00225380.68224285.60201907.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272975.1722000.00225380.68224285.60201907.77
偿还债务支付的现金(万元)212627.5913624.61180567.71177005.43145688.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26420.385616.0833397.6726861.0720427.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1986.411946.414045.17104.43104.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------274.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239600.2019564.46216411.01204332.41166389.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33374.972435.548969.6619953.1935518.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2700.2395.14160.41-2679.85-2688.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2618.62-8253.6157797.81-80758.00-44080.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)445613.82445613.82387816.01387816.01387816.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)442995.21437360.21445613.82307058.01343735.62
净利润(万元)30156.27--102592.01--57819.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------804.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5749.12--8289.93--5607.99
长期待摊费用摊销(万元)--------46.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.04--8.60--1.61
固定资产报废损失(万元)18695.12--23987.01--19.87
公允价值变动损失(万元)-72.82--182.79---176.54
财务费用(万元)12522.58--7757.31---7621.79
投资损失(万元)-51.47--333.30--293.76
递延所得税资产减少(万元)479.36---13465.10---2140.64
递延所得税负债增加(万元)1365.48--3434.25--2367.99
存货的减少(万元)27035.66---24656.58---770.85
经营性应收项目的减少(万元)-7044.31---34679.79---71878.87
经营性应付项目的增加(万元)-70639.96---59554.60---36918.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------38395.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)442995.21--445613.82--343735.62
减:现金的期初余额(万元)445613.82--387816.01--387816.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------44080.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2267.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-012024-10-312024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-012024-10-312024-08-22
↑返回页顶↑

转至北方国际（000065）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。