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春光智能(838810)现金流量表图
春光智能(838810)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4226.561546.4610064.82--4287.97
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1039.71257.34675.0612561500.00429.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5266.271803.8110739.8853854700.004716.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3314.452278.434253.20--2166.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604.12841.332985.831616300.001550.28
支付的各项税费(万元)274.7984.22410.461660900.00200.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1842.84794.762594.261886100.001544.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7036.193998.7310243.7440138900.005461.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1769.92-2194.92496.1313715800.00-744.70
收回投资收到的现金(万元)2190.681110.687434.8643628800.002800.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.470.47--2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----25.5018700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.183.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2219.331114.587460.3646389500.002800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)920.87681.794506.36112100.00983.53
投资支付的现金(万元)--28.009500.0047331300.005800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)920.87709.7914006.3647443400.006783.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1298.47404.79-6546.00-1053900.00-3983.53
吸收投资收到的现金(万元)--5.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2745.002495.003132.11--2098.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2780.002500.003182.1151304000.002098.94
偿还债务支付的现金(万元)3029.50989.503324.2663776100.001842.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.8474.01996.921888000.00848.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.858.055.804700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3202.191071.564326.9765857200.002690.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-422.191428.44-1144.87-14553200.00-592.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-893.64-361.69-7194.73-1950700.00-5320.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2358.472358.479553.2029821900.009553.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1464.831996.782358.4727871200.004232.98
净利润(万元)568.05---4944.92---824.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-7.89--713.40---42.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.08--101.49--51.03
长期待摊费用摊销(万元)----0.77--0.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----20.85---13.59
固定资产报废损失(万元)----8.36----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)110.99--254.51--141.87
投资损失(万元)-----41.99---17.78
递延所得税资产减少(万元)159.98---911.53---164.45
递延所得税负债增加(万元)-4.21---19.71---4.24
存货的减少(万元)1006.55---3270.76--1736.84
经营性应收项目的减少(万元)-295.30--85.06--589.77
经营性应付项目的增加(万元)-3201.63--5560.18---2635.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1769.92--496.13---744.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1464.83--2358.47--4232.98
减:现金的期初余额(万元)2358.47--9553.20--9553.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-893.64---7194.73---5320.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-495.86--1351.25--102.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.84--6.93--16.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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