中财网 中财网股票行情
盈趣科技(002925)现金流量表图
盈趣科技(002925)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182625.6397278.07332004.91269766.14179754.28
收到的税费返还(万元)6870.714009.1511737.729567.526168.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5532.051137.159738.444543.153085.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195028.40102424.37353481.07283876.81189008.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108454.1361165.72202172.10177399.74115662.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43696.6321726.4980072.7953674.5036817.32
支付的各项税费(万元)5633.942499.6611731.629095.185845.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6431.602795.9416375.8810641.836514.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164216.2988187.81310352.39250811.24164840.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30812.1014236.5643128.6833065.5724168.03
收回投资收到的现金(万元)1127.00--3195.003135.00--
取得投资收益收到的现金(万元)862.82644.763299.732862.992153.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.87--613.5522.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.481.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------162017.09124715.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40506.1120388.33184909.89168039.20126871.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22401.789200.3553433.3936192.0919458.02
投资支付的现金(万元)6899.39787.6712523.752543.322025.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------52506.1937754.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52718.7410938.03127441.5191241.6059237.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12212.639450.3057468.3776797.6067633.48
吸收投资收到的现金(万元)14871.54149.005261.312063.691080.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)914.03149.005261.312063.691080.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48224.9828964.1722806.906623.205748.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------671.62100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63096.5229113.1728739.839358.516928.76
偿还债务支付的现金(万元)36814.1819967.0041348.9611396.9910905.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1657.27379.4848423.0137739.2837193.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)806.85--1396.98961.35961.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------19784.6318654.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44893.8221577.72113121.9968920.9066753.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18202.707535.45-84382.16-59562.38-59824.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.5014.511122.14-528.19264.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36652.6731236.8217337.0349772.5932241.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58271.5658271.5640934.5340934.5340934.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94924.2389508.3858271.5690707.1273175.74
净利润(万元)14834.84--26696.42--14498.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2362.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)486.58--860.40--441.01
长期待摊费用摊销(万元)--------997.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.87--115.60--5.32
固定资产报废损失(万元)7678.07--15615.91--10.95
公允价值变动损失(万元)-30.29--1590.21---606.64
财务费用(万元)344.68--1138.25---1745.16
投资损失(万元)-442.31---2534.07---1565.35
递延所得税资产减少(万元)-970.53---1146.10---806.21
递延所得税负债增加(万元)-566.00---799.16---244.99
存货的减少(万元)-11818.18---1984.58--4215.82
经营性应收项目的减少(万元)7177.69---11026.65--13373.07
经营性应付项目的增加(万元)8549.04--3465.17---15686.09
其他(万元)914.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------24168.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94924.23--58271.56--73175.74
减:现金的期初余额(万元)58271.56--40934.53--40934.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------32241.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------81.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------778.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
↑返回页顶↑

转至盈趣科技（002925）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。