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奥飞数据(300738)现金流量表图
奥飞数据(300738)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165753.61103658.9856812.25214620.19248875.43
收到的税费返还(万元)142.14121.4992.79389.25915.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22205.029212.965110.0941163.1533726.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188100.78112993.4462015.14256172.60283517.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53112.2332485.5020533.29134966.37195297.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6359.794261.852416.3210429.528015.04
支付的各项税费(万元)2266.711849.79312.241291.291086.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64522.2829296.2219125.0437982.9032228.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126261.0167893.3642386.89184670.09236627.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61839.7745100.0819628.2571502.5146889.69
收回投资收到的现金(万元)9.006.003.001571.75872.27
取得投资收益收到的现金(万元)121.9694.8394.8389.4887.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.50----648.86135.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10948.47--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.13------4790.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11222.068155.43646.307801.565885.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)252626.12174864.0587972.67262460.35198748.51
投资支付的现金(万元)9809.0018309.002309.008776.971986.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11896.05------16400.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------2857.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274331.17193173.0590281.67282876.41219993.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263109.12-185017.62-89635.37-275074.85-214107.43
吸收投资收到的现金(万元)14254.98454.9879.232699.605812.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--454.9879.23250.00936.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400015.47273988.58167618.00467387.98365569.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6537.71------577.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420808.16280975.74168625.11470087.58371959.66
偿还债务支付的现金(万元)162292.22111177.1041709.57241997.92161783.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19726.8511833.845356.0422803.0914095.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6114.02------10808.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188133.09125686.8948454.98276218.76186688.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)232675.07155288.85120170.14193868.82185271.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.8219.021.81-97.83-428.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31407.5415390.3350164.82-9801.3417625.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5189.655189.655189.6514991.0014991.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36597.1920579.9955354.485189.6532616.09
净利润(万元)--9542.32--12726.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1195.52--2131.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.67---199.14--
固定资产报废损失(万元)--30246.23--37375.33--
公允价值变动损失(万元)---481.71--178.51--
财务费用(万元)--14029.60--22978.85--
投资损失(万元)--408.80---1067.17--
递延所得税资产减少(万元)---1249.37---1361.60--
递延所得税负债增加(万元)--2135.25---155.70--
存货的减少(万元)--3124.83---3095.70--
经营性应收项目的减少(万元)---15400.09---35494.62--
经营性应付项目的增加(万元)---7588.61--22489.01--
其他(万元)--689.05--23.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20579.99--5189.65--
减:现金的期初余额(万元)--5189.65--14991.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
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