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西安银行(600928)现金流量表图
西安银行(600928)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3183033.10--------
向中央银行借款净增加额(万元)712505.20--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)930652.50--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)672.10126.90140304.00324.10208.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5800141.004103104.404946986.603747173.303869283.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60577.5037810.10107554.7055574.7058701.90
支付的各项税费(万元)57905.5028642.9091454.6067038.8047048.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)5467208.20--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)131550.80--------
拆出资金净增加额(万元)1967.40--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)447660.90--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136475.80182749.8073432.4085651.9034050.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6361913.403802248.806094945.804333335.404272178.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-561772.40300855.60-1147959.20-586162.10-402895.50
收回投资收到的现金(万元)2757119.201366884.204112904.002937303.502177602.90
取得投资收益收到的现金(万元)80824.807204.40133432.9055757.5037638.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7028.60887.30868.4022.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2837973.701374117.204247686.502993929.402215264.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1061.5057.605668.904112.202273.30
投资支付的现金(万元)2070576.20995526.905444307.003064366.002388520.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2071637.70995584.505449975.903068478.202390793.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)766336.00378532.70-1202289.40-74548.80-175529.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5733729.40--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5733729.402445767.5011665883.007645637.504734494.70
偿还债务支付的现金(万元)4457000.001843000.009506000.007485000.004494000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16241.407627.9037699.2037648.0016386.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4479809.601853665.309556560.107532353.804516533.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1253919.80592102.202109322.90113283.70217961.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1458483.401271490.50-240925.70-547427.20-360463.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2824656.802824656.803065582.503065582.503065582.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4283140.204096147.302824656.802518155.302705119.30
净利润(万元)145013.80--256050.90--133769.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.30-------8.90
固定资产报废损失(万元)----20554.20--10456.20
公允价值变动损失(万元)-9443.30---47671.20---41194.80
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-91512.90---159667.70---57156.30
递延所得税资产减少(万元)-----46423.50---8516.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5233492.30---3674204.70---1277053.70
经营性应付项目的增加(万元)4279374.30--1967739.10--610181.90
其他(万元)----30.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-561772.40--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49657.20--47988.10--51806.40
减:现金的期初余额(万元)47988.10--60868.30--60868.30
加:现金等价物的期末余额(万元)4233483.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)2776668.70--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1458483.40--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)235000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)282686.80--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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