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深南电路(002916)现金流量表图
深南电路(002916)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1454221.65659275.922183704.661507193.50964403.79
收到的税费返还(万元)47067.8124829.6597695.2369547.7450422.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28635.856557.5341454.6436216.3919296.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1529925.30690663.102322854.521612957.621034123.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1011262.91467802.751424479.291003989.82630469.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)263716.09152005.30376785.95280021.75193077.66
支付的各项税费(万元)56003.4925277.3066977.2749619.8029627.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48757.2220836.7670777.6847910.6831395.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1379739.71665922.111939020.191381542.05884570.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)150185.5924740.98383834.34231415.58149552.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.50116.10587.93355.23308.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124567.1055960.2090777.0983669.6983669.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124784.6056076.3091365.0284024.9283977.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467863.68198888.20376543.25234940.49154592.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124478.7055759.9090388.4083309.5083309.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592342.38254648.10466931.65318249.99237902.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-467557.79-198571.80-375566.63-234225.07-153924.71
吸收投资收到的现金(万元)165492.78165492.7814.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0014.14----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)498718.9448801.9595109.7372347.5148637.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00120.34120.34120.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)664211.72214294.7395244.2172467.8648757.34
偿还债务支付的现金(万元)57818.8521821.0074403.4658934.3946434.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165207.901807.7984558.1382753.7780969.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)131.020.0080.26--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1245.84493.511234.75804.84334.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224272.5824122.30160196.34142493.00127738.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)439939.14190172.43-64952.13-70025.14-78981.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2033.22-1127.121197.261444.251352.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120533.7215214.49-55487.16-71390.38-82001.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99650.5099650.50155137.67155137.67155137.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220184.22114864.9999650.5083747.2973136.12
净利润(万元)225442.26--327851.49--136112.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)36307.87------20271.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1555.53--2716.48--1334.01
长期待摊费用摊销(万元)----5082.32--2312.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.48--516.46--329.17
固定资产报废损失(万元)87250.78--714.07--489.37
公允价值变动损失(万元)260.00---500.40---220.90
财务费用(万元)15271.62--5681.15--2554.31
投资损失(万元)-58.35---344.79---328.97
递延所得税资产减少(万元)-2210.38---7207.31---3904.20
递延所得税负债增加(万元)5887.90--895.62--479.21
存货的减少(万元)-288390.40---196233.98---79308.22
经营性应收项目的减少(万元)-188688.83---169402.83---89626.94
经营性应付项目的增加(万元)240900.70--210822.78--79407.22
其他(万元)9786.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)150185.59--383834.34--149552.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220184.22--99650.50--73136.12
减:现金的期初余额(万元)99650.50--155137.67--155137.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)120533.72---55487.16---82001.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1139.94--1144.23--401.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-03-122025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-03-132025-10-302025-08-28
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