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三美股份(603379)现金流量表图
三美股份(603379)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230298.7192078.45342860.51235109.40155446.09
收到的税费返还(万元)6388.702546.1712687.859938.327431.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19698.0310373.8414111.1118395.2416919.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256385.44104998.46369659.47263442.96179797.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98623.2245809.83239139.55180898.12127392.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15159.158281.2924835.1718211.9312258.64
支付的各项税费(万元)30073.929975.6722357.9915176.948342.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18142.614323.8412440.3617510.0615738.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161998.9068390.62298773.07231797.04163731.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94386.5336607.8470886.3931645.9216065.92
收回投资收到的现金(万元)34460.1512843.9182037.1232456.205056.27
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.1686.141469.891325.291300.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)486.02--985.67--494.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35075.3312930.0584492.6834276.366852.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60365.6127244.6473691.0340918.7222934.30
投资支付的现金(万元)37290.009788.00102670.0076657.0039460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8443.92----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)248.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97903.6137032.64184804.95117575.7262394.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62828.28-24102.59-100312.27-83299.36-55542.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32412.6813927.006534.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7621.19--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40033.8713927.006534.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27553.3867.5114067.1714050.6914047.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.1120.6812176.54--74.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27596.4988.1926243.7126190.0714121.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12437.3813838.81-19709.71-26190.07-14121.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.93351.711794.33582.631191.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44440.5626695.77-47341.26-77260.88-52406.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264856.83264856.83312198.09312227.37312198.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309297.39291552.60264856.83234966.49259791.71
净利润(万元)98845.84--77483.54--38369.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.29--2642.61--44.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)717.08--977.11--419.31
长期待摊费用摊销(万元)628.67--1274.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.94---444.94---448.86
固定资产报废损失(万元)234.47--305.86--6184.04
公允价值变动损失(万元)-300.26---381.65---146.72
财务费用(万元)-464.57---1835.02---1214.75
投资损失(万元)-1356.08--552.52---270.67
递延所得税资产减少(万元)-923.55--1241.33--1241.82
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5307.94---1290.13--3665.91
经营性应收项目的减少(万元)-29671.04---5185.49---27444.24
经营性应付项目的增加(万元)21886.76---17130.10---5994.29
其他(万元)--------600.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94386.53--70886.39--16065.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)309297.39--264856.83--259791.71
减:现金的期初余额(万元)264856.83--312198.09--312198.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44440.56---47341.26---52406.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)833.54---833.13--203.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.01--70.13--35.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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