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云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119036.2047957.31303831.40239261.62147460.07
收到的税费返还(万元)427.6336.34869.69846.23729.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3944.252036.627149.386062.424015.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123408.0850030.26311850.47246170.27152205.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22617.089600.7995284.2673265.4658298.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13749.926433.6634237.8022548.3315921.03
支付的各项税费(万元)10328.824428.0819570.2715651.3912013.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7330.974251.7916635.3611900.109232.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54026.7924714.32165727.69123365.2895465.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69381.2925315.95146122.78122804.9956739.71
收回投资收到的现金(万元)129400.0019700.00555500.00396050.00279000.00
取得投资收益收到的现金(万元)594.8235.603877.693118.16816.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.00685.40681.96681.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129995.3419735.60560063.09399850.12280498.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90320.0542724.18266274.40167816.2297189.35
投资支付的现金(万元)185400.0069700.00555500.00470000.00345000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0019364.1118954.459139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275720.05112424.18841138.51656770.67461143.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145724.71-92688.59-281075.42-256920.55-180645.72
吸收投资收到的现金(万元)750.00750.00840.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00750.00840.00--500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94708.1446442.55201595.12130212.2578957.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95458.1447192.55202435.12130712.2579457.02
偿还债务支付的现金(万元)65514.7819421.76111933.8883793.2179793.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20443.274117.9947477.1543587.9339931.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85958.0523539.75159411.03127381.14119724.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9500.0923652.8043024.093331.10-40267.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66843.33-43719.84-91928.54-130784.46-164173.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154117.88154117.88246046.42246046.42246046.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87274.55110398.04154117.88115261.9681872.68
净利润(万元)32215.60--22748.30--30249.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)100.56---4.31--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.67--810.45--483.29
长期待摊费用摊销(万元)----971.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84.75---84.75--2.37
固定资产报废损失(万元)28687.07---570.49--29695.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6773.95--15921.81--9336.77
投资损失(万元)-1094.13--80.77---1168.55
递延所得税资产减少(万元)-1254.87--1728.15---103.90
递延所得税负债增加(万元)-----245.44---189.12
存货的减少(万元)64.33--10588.86--9512.93
经营性应收项目的减少(万元)-4026.51--62630.35---3942.05
经营性应付项目的增加(万元)7238.40---24867.73---17857.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69381.29--146122.78--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87274.55--154117.88--81872.68
减:现金的期初余额(万元)154117.88--246046.42--246046.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-66843.33---91928.54---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.06--169.52--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-262025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-272025-10-292025-08-22
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