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云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239261.62147460.0777325.71364035.57259066.76
收到的税费返还(万元)846.23729.83152.363040.92662.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6062.424015.342726.0813766.9910694.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246170.27152205.2580204.15380843.49270424.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73265.4658298.5435419.12168298.85118896.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22548.3315921.038906.6942813.6526397.86
支付的各项税费(万元)15651.3912013.146240.3625182.6520199.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11900.109232.825329.3920119.8316713.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123365.2895465.5355895.56256414.98182206.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122804.9956739.7124308.59124428.5188217.33
收回投资收到的现金(万元)396050.00279000.0094000.00344000.0091997.34
取得投资收益收到的现金(万元)3118.16816.16224.903556.092425.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)681.96681.92681.5526.0723.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----340.970.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399850.12280498.0894906.44347923.1394446.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167816.2297189.3531611.54169570.73105277.32
投资支付的现金(万元)470000.00345000.00205000.00344000.00220000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18954.459139.49--147.740.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)656770.67461143.80236611.54513718.48325277.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256920.55-180645.72-141705.09-165795.35-230830.96
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.000.001300.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130212.2578957.0214759.02244540.41140982.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130712.2579457.0214759.02245840.41140982.07
偿还债务支付的现金(万元)83793.2179793.2110360.03160686.3896222.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43587.9339931.555472.7838683.4031810.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0027958.55--114.8613984.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127381.14119724.7615914.37199484.64142017.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3331.10-40267.73-1155.3546355.77-1035.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130784.46-164173.74-118551.854988.93-143649.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246046.42246046.42246046.42241057.49241057.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115261.9681872.68127494.57246046.4297408.19
净利润(万元)--30249.15--60523.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3869.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.29--1121.36--
长期待摊费用摊销(万元)------442.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.37---436.28--
固定资产报废损失(万元)--29695.04--320.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9336.77--16431.09--
投资损失(万元)---1168.55---3249.92--
递延所得税资产减少(万元)---103.90--1580.06--
递延所得税负债增加(万元)---189.12--26.73--
存货的减少(万元)--9512.93---6921.68--
经营性应收项目的减少(万元)---3942.05---15394.74--
经营性应付项目的增加(万元)---17857.13--16628.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--124428.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81872.68--246046.42--
减:现金的期初余额(万元)--246046.42--241057.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--4988.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--351.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-03-282024-10-30
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