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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286955.61152783.34557437.63417574.85266734.82
收到的税费返还(万元)------14.3914.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8105.085454.0729426.7523995.7316278.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295060.69158237.41586864.38441584.97283028.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63748.7727198.76173247.22128149.8875709.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98519.4339639.15176753.27126183.2371575.77
支付的各项税费(万元)12031.654174.2530809.2115679.4311345.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7114.461183.3422450.9818817.6013611.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181414.3272195.51403260.69288830.14172241.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113646.3786041.90183603.69152754.83110786.63
收回投资收到的现金(万元)----228866.54198866.5497683.18
取得投资收益收到的现金(万元)7539.861481.2212247.829481.989094.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21797.848.7371.5553.6129.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28057.44--99585.00101800.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57395.141489.95340770.91310202.26207249.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10120.206009.6348153.8227288.0120568.38
投资支付的现金(万元)--380.74200000.00200000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10500.936390.36248153.82227288.01120568.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46894.21-4900.4192617.1082914.2586680.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)32434.4221931.0726951.6526951.6526951.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43419.905563.3635238.7634225.0632922.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1249.36----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21069.393337.8538124.6028242.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96923.7130832.28100315.0189419.6571920.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96923.71-30832.28-100315.01-89419.65-71920.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.97---68.91----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63498.9050309.20175836.87146249.42125547.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328522.49328522.49152685.62152685.62152685.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392021.39378831.69328522.49298935.05278232.99
净利润(万元)74600.06--52464.13--31230.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-267.82---658.12----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3443.58--7424.21--3512.78
长期待摊费用摊销(万元)----192.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42869.92--------
固定资产报废损失(万元)38821.62--471.22--38244.89
公允价值变动损失(万元)-3134.06---1440.88---1289.60
财务费用(万元)18556.18--35306.67--17946.07
投资损失(万元)-14524.45---13285.69---5140.14
递延所得税资产减少(万元)16164.22--10125.27--6474.30
递延所得税负债增加(万元)542.21--------
存货的减少(万元)32.48---293.30---168.05
经营性应收项目的减少(万元)1060.23--13949.68--446.84
经营性应付项目的增加(万元)8295.48---20417.17--1526.37
其他(万元)--------7105.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)113646.37--183603.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)392021.39--328522.49--278232.99
减:现金的期初余额(万元)328522.49--152685.62--152685.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63498.90--175836.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12359.88--21673.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-272025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
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