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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266734.82139587.92495477.77362945.76228410.77
收到的税费返还(万元)14.32----3.483.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16278.9223735.0914933.5720001.9616855.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283028.06163323.01510411.34382951.20245269.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75709.5027734.01125826.5287088.4648937.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71575.7734839.42159718.72114075.5078099.33
支付的各项税费(万元)11345.024030.2623874.0213191.237939.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13611.1511861.0310421.718135.355490.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172241.4378464.72319840.96222490.53140467.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110786.6384858.29190570.38160460.67104802.20
收回投资收到的现金(万元)97683.1897683.18155000.00135000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9094.8631.297788.864498.214467.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.4913.3625.6216.8314.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------97063.3296571.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207249.29188651.77264093.02236578.37201052.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20568.3814066.6951625.6340305.5536396.46
投资支付的现金(万元)100000.00100000.00155000.00125000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50000.0050000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120568.38114066.69256625.63215305.55121396.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)86680.9274585.087467.3921272.8179656.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)26951.6516448.3026951.6526951.6526951.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32922.622943.8935304.7229667.2624028.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27537.4911576.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71920.1729103.61108763.7284156.4062556.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71920.17-29103.61-108763.72-84156.40-62556.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----39.08-5.57-5.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125547.37130339.7789313.1297571.51121896.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152685.62152685.6263372.5063372.5063372.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278232.99283025.39152685.62160944.01185269.17
净利润(万元)31230.51--44199.19--17425.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3512.78--4590.71--1710.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.92----
固定资产报废损失(万元)38244.89--76663.36--235.77
公允价值变动损失(万元)-1289.60---423.04---568.01
财务费用(万元)17946.07--34536.80--17893.84
投资损失(万元)-5140.14---12561.71---6056.00
递延所得税资产减少(万元)6474.30--11650.77--3534.96
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-168.05---21.46--25.92
经营性应收项目的减少(万元)446.84---18529.62---9108.08
经营性应付项目的增加(万元)1526.37--32237.80--15453.10
其他(万元)7105.44---2232.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------104802.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)278232.99--152685.62--185269.17
减:现金的期初余额(万元)152685.62--63372.50--63372.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------121896.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------10869.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-16
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