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得润电子(002055)现金流量表图
得润电子(002055)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126990.6061106.49386646.52300876.93198925.27
收到的税费返还(万元)3678.081531.999005.428464.635314.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1656.59762.115304.944527.072182.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132325.2663400.58400956.89313868.63206422.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105961.5455401.54279632.70208017.25127763.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40403.1219961.31111543.3967767.5748534.77
支付的各项税费(万元)6160.032821.0615219.4811611.217913.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9419.164708.2327702.8721971.6717574.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161943.8582892.14434098.45309367.70201785.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29618.59-19491.55-33141.564500.934637.20
收回投资收到的现金(万元)0.00--13000.0013000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.0056.4756.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.911.886952.602868.804932.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----7000.007000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2001.912001.8826952.6022925.2724988.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5174.383237.4336285.8330465.5730429.89
投资支付的现金(万元)0.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5174.383237.4339470.7230465.5730429.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3172.47-1235.55-12518.12-7540.30-5441.22
吸收投资收到的现金(万元)0.00--650.00650.00470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----650.00650.00470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43979.3425651.73100044.8749360.7629899.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4030.07----40554.5614859.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48009.4126401.73144508.8990565.3145229.12
偿还债务支付的现金(万元)13073.255156.0052001.2934793.7525051.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)754.26386.173795.164113.402774.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2772.66----58219.2022702.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16600.176872.33114980.8597126.3450528.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31409.2419529.4029528.04-6561.03-5299.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)557.11376.60183.04569.28408.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-824.72-821.10-15948.61-9031.11-5694.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7397.647397.6423346.2523346.2523346.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6572.936576.547397.6414315.1417651.46
净利润(万元)5159.75---186172.12---17970.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.02------3751.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)563.18--12489.63--6504.24
长期待摊费用摊销(万元)1115.63------1334.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.20---3836.87---2878.03
固定资产报废损失(万元)54.87--21783.48--252.41
公允价值变动损失(万元)1732.22--53.10--141.30
财务费用(万元)5204.28--14648.57--8807.99
投资损失(万元)-1351.54---76099.70---1711.82
递延所得税资产减少(万元)826.22--12187.72---1310.62
递延所得税负债增加(万元)-431.22---208.97--224.82
存货的减少(万元)-47.93---3131.79--730.54
经营性应收项目的减少(万元)-36739.64--17324.33---27195.80
经营性应付项目的增加(万元)-15249.36---61281.78--16279.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29618.59------4637.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6572.93--7397.64--17651.46
减:现金的期初余额(万元)7397.64--23346.25--23346.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-824.72-------5694.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1030.85------5331.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
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