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紫竹高科(002058)现金流量表图
紫竹高科(002058)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22452.649048.8543155.7630543.2118211.78
收到的税费返还(万元)195.97150.43363.97154.02140.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4140.803600.852986.262614.831712.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26789.4012800.1346505.9933312.0620064.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8197.174706.5118994.7012964.937899.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6204.003670.3511643.058901.456657.87
支付的各项税费(万元)2720.451312.308212.357112.322268.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1228.87702.086575.642791.751670.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18350.4910391.2445425.7331770.4518495.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8438.912408.901080.261541.611568.74
收回投资收到的现金(万元)----920.32----
取得投资收益收到的现金(万元)----181.7662.5062.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.50--16.9616.970.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26070.0626070.0626070.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.50--27189.1026149.5326133.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1730.45838.38807.50399.51247.10
投资支付的现金(万元)----50.0032137.554298.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1730.45838.38857.5032537.064545.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1725.95-838.3826331.60-6387.5321587.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.007000.0058700.0024200.0012200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.007000.0058700.0024200.0012200.00
偿还债务支付的现金(万元)11818.028000.0024980.1917480.199555.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3630.09363.113669.973554.083374.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2909.77--2141.04--2141.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----59103.92291.56113.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15448.118363.1187754.0821325.8213537.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4448.11-1363.11-29054.082874.18-1337.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.61-62.2231.7430.5134.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2146.25145.20-1610.48-1941.2321852.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10413.6810413.6812024.1512024.1512024.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12559.9210558.8710413.6810082.9233876.72
净利润(万元)3873.57--24808.61--20492.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)315.07--207.30--94.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.06--314.91--154.19
长期待摊费用摊销(万元)----386.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.99--17.56---18.37
固定资产报废损失(万元)1559.22--11.11--1628.12
公允价值变动损失(万元)-----16.95----
财务费用(万元)1052.30--1123.00--556.65
投资损失(万元)-----21600.54---22121.51
递延所得税资产减少(万元)-251.49--56.37--483.51
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-659.92--2189.01--315.85
经营性应收项目的减少(万元)1365.89---5597.24---2529.63
经营性应付项目的增加(万元)409.25---5066.87--1777.83
其他(万元)---------100.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8438.91--1080.26---663.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12559.92--10413.68--33876.72
减:现金的期初余额(万元)10413.68--12024.15--12024.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2146.25---1610.48--21487.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-19.43--119.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)486.00--930.79--159.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302026-08-27
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