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捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433644.37297091.94204931.80930129.39677891.76
收到的税费返还(万元)9677.299480.23458.8546279.5633872.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13342.356452.152072.7954326.6927345.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456664.01313024.33207463.451030735.63739109.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309177.87208902.3152026.75471789.23329809.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58524.3741110.0621513.53111645.0890063.47
支付的各项税费(万元)99288.2080110.9639366.9395735.4778254.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70282.4160490.5313806.1956482.7950945.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537272.85390613.86126713.40735652.56549073.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80608.84-77589.5480750.05295083.06190035.72
收回投资收到的现金(万元)2348413.091329009.75759692.611984835.701355771.16
取得投资收益收到的现金(万元)14766.977275.914032.9514352.718005.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5416.7512.24240.424.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2363199.591336302.41763737.811999428.821363781.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13561.156909.183613.5930011.4024846.50
投资支付的现金(万元)2381495.951320051.61606304.602299730.631723925.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2395057.101326960.79609918.192329742.031748771.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31857.509341.63153819.62-330313.20-384990.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31306.29----7094.007092.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31306.29----7094.007092.00
偿还债务支付的现金(万元)18100.0018100.0017600.008200.006600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41827.6741789.30114.9542478.9142266.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.061108.50----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61315.7360997.7918546.1658995.3953910.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30009.44-60997.79-18546.16-51901.40-46818.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1344.761306.41-225.804030.60-511.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143820.55-127939.29215797.71-83100.93-242285.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401133.29401133.29401133.29484234.22484234.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)257312.75273194.00616931.00401133.29241948.28
净利润(万元)--183101.83--276623.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19795.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.74--1073.50--
长期待摊费用摊销(万元)--143.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.01--264.88--
固定资产报废损失(万元)--100.82--7914.45--
公允价值变动损失(万元)---5984.34---6676.35--
财务费用(万元)---1749.13---8484.46--
投资损失(万元)---2018.68---3644.54--
递延所得税资产减少(万元)---506.99---20931.07--
递延所得税负债增加(万元)-------272.61--
存货的减少(万元)--475037.61--684766.96--
经营性应收项目的减少(万元)---202702.12--12750.69--
经营性应付项目的增加(万元)---548562.85---799037.97--
其他(万元)------3156.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77589.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273194.00--401133.29--
减:现金的期初余额(万元)--401133.29--484234.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---127939.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--492.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
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