中财网 中财网股票行情
智莱科技(300771)现金流量表图
智莱科技(300771)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29939.7216132.6355061.0140367.6226118.36
收到的税费返还(万元)1137.36984.372637.902170.14492.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)869.50547.952541.302592.701725.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31946.5817664.9560240.2245130.4628336.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20572.357711.3925451.1617807.7414694.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9175.495359.6617124.7313373.219327.69
支付的各项税费(万元)1646.73584.954592.492645.981811.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3620.251525.983207.133960.632752.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35014.8115181.9850375.5137787.5628585.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3068.232482.969864.707342.90-249.39
收回投资收到的现金(万元)58139.2533191.55213360.34182418.99104421.65
取得投资收益收到的现金(万元)2266.871598.244029.233743.311771.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.594.9935.0523.7213.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9.83509.839.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60443.7134794.78217434.45186695.84106216.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242.27139.01433.28373.07211.55
投资支付的现金(万元)106914.7161268.13215848.23185885.9094825.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.60638.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107167.5862045.21216281.52186258.9795036.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46723.86-27250.431152.93436.8711180.27
吸收投资收到的现金(万元)3477.253518.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3800.002800.009010.008000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6400.004500.009500.002819.66819.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13677.2510818.4918510.0010819.668819.20
偿还债务支付的现金(万元)8000.005000.0010100.0010100.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4698.5136.023763.553713.713666.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.69110.295963.635230.19160.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12893.195146.3119827.1819043.9013926.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)784.065672.18-1317.18-8224.24-5107.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-770.41-863.94-1025.53-395.59-100.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49778.45-19959.228674.92-840.065723.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57492.7857492.7848817.8748817.8748817.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7714.3437533.5657492.7847977.8154541.43
净利润(万元)5659.35--8208.82--2479.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-298.34--2651.77--146.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.21--226.38--108.48
长期待摊费用摊销(万元)----44.30--28.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.52---22.40---8.27
固定资产报废损失(万元)1154.43--51.64--0.01
公允价值变动损失(万元)-3522.77---2628.89---839.43
财务费用(万元)695.24--1327.86--182.75
投资损失(万元)-947.20---1753.64---594.42
递延所得税资产减少(万元)66.46--589.59--329.59
递延所得税负债增加(万元)369.23---95.23---155.24
存货的减少(万元)1163.15---1081.85---2610.98
经营性应收项目的减少(万元)-3549.25---1634.88--1824.36
经营性应付项目的增加(万元)-4415.76--1147.15---2878.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3068.23--9864.70---249.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7714.34--57492.78--54541.43
减:现金的期初余额(万元)57492.78--48817.87--48817.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49778.45--8674.92--5723.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)458.60--889.36--451.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-102025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-102025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至智莱科技（300771）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。