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智莱科技(300771)现金流量表图
智莱科技(300771)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40367.6226118.3613221.5643569.1230998.13
收到的税费返还(万元)2170.14492.80264.781788.671788.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2592.701725.33935.434913.464090.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45130.4628336.4914421.7750271.2436876.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17807.7414694.194191.7725867.1320296.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13373.219327.693677.9917552.5613458.75
支付的各项税费(万元)2645.981811.52856.923611.471638.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3960.632752.481076.803241.933754.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37787.5628585.889803.4850273.0839148.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7342.90-249.394618.30-1.84-2272.24
收回投资收到的现金(万元)182418.99104421.6534799.55158319.24125815.46
取得投资收益收到的现金(万元)3743.311771.96212.723736.312715.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7213.43--1.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)509.839.83--17.0810.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186695.84106216.8735022.10162073.73128541.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)373.07211.5564.99706.15567.65
投资支付的现金(万元)185885.9094825.0434800.01165191.60142149.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186258.9795036.6034865.01165897.76142717.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)436.8711180.27157.10-3824.03-14175.52
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.005000.0010100.0010100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2819.66819.20--10200.005100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10819.668819.205455.2720300.0015200.00
偿还债务支付的现金(万元)10100.0010100.005000.007359.457359.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3713.713666.0563.922603.532584.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5230.19160.18--12474.023805.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19043.9013926.235133.9722437.0013749.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8224.24-5107.03321.30-2137.001450.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395.59-100.2830.11552.71-135.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-840.065723.575126.80-5410.16-15132.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48817.8748817.8748817.8754228.0254228.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47977.8154541.4353944.6748817.8739095.16
净利润(万元)--2479.00--3841.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--146.84--1021.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.48--218.71--
长期待摊费用摊销(万元)--28.36--109.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.27---24.71--
固定资产报废损失(万元)--0.01--1.32--
公允价值变动损失(万元)---839.43---1660.69--
财务费用(万元)--182.75---177.47--
投资损失(万元)---594.42---1875.68--
递延所得税资产减少(万元)--329.59---865.30--
递延所得税负债增加(万元)---155.24--721.51--
存货的减少(万元)---2610.98---2373.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1824.36---3249.29--
经营性应付项目的增加(万元)---2878.80--692.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---249.39---1.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54541.43--48817.87--
减:现金的期初余额(万元)--48817.87--54228.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5723.57---5410.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--451.47--855.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-012024-11-04
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